F&C Investment Trust PLC Net Asset Value(s)

Fecha : 15/10/2019 @ 07:58
Fuente : UK Regulatory (RNS & others)
Emisora : F&c Investment Trust Plc (FCIT)
Cotización : 692.0  -1.0 (-0.14%) @ 10:17
F&c Investment Cotización de acciones Gráfica

F&C Investment Trust PLC Net Asset Value(s)


RNS Number : 9627P

F&C Investment Trust PLC

15 October 2019

 Net Asset Values per share as at   14/10/2019 
  close of business on: 

The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.

                                                  Pence per    Pence per 
                                                     share       share 
                                                  Cum Income   Ex Income 
                                                 -----------  ---------- 
 F&C Investment Trust PLC 
 LEI: 213800W6B18ZHTNG7371 
           Financial liabilities at fair value        728.29      722.80 
           Financial liabilities at par value         733.14      727.65 
-----------------------------------------------  -----------  ---------- 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.



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October 15, 2019 08:58 ET (12:58 GMT)

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