TIDM0ED7 TIDMTEET TIDMTEGB TIDMTRET TIDMTREG TIDMTCBT TIDMTCGB TIDMVAAA TIDMTAGB TIDMTGBT TIDMTGBG TIDMTDIV TIDMTDGB TIDMTNAE TIDMTNGB TIDMTSWE TIDMTSGB 
 
Fund Name       NAV Date        Ticker Symbol   ISIN            Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share 
 
VANECK AEX      2022-11-15                      NL0009272749    3640000.000     261494778.43    71.8392 
UCITS ETF 
 
VANECK AMX      2022-11-15                      NL0009272756    251000.000      23545766.31     93.8078 
UCITS ETF 
 
VANECK          2022-11-15                      NL0009272772    453000.000      28449897.74     62.8033 
MULTI-ASSET 
BALANCED 
 
VANECK          2022-11-15                      NL0009272780    320000.000      22593750.69     70.6055 
MULTI-ASSET 
GROWTH ALLO 
 
VANECK GLOBAL   2022-11-15                      NL0009690239    6710404.000     248192308.39    36.9862 
REAL ESTATE 
 
VANECK IBOXX    2022-11-15                      NL0009690247    1868390.000     29959021.75     16.0347 
EUR CORPORATES 
 
VANECK IBOXX    2022-11-15                      NL0009690254    2206537.000     26402946.40     11.9658 
EUR SOV DIV 
1-10 
 
VANECK IBOXX    2022-11-15                      NL0010273801    4921000.000     91600801.97     18.6143 
EUR AAA-AA 1-5 
 
VANECK SUS EUR  2022-11-15                      NL0010731816    690000.000      42035067.01     60.9204 
EQ WEIGHT UCITS 
 
VANECK MORN DM  2022-11-15                      NL0011683594    4800000.000     164343702.68    34.2383 
DIV LEADERS 
 
VANECK SUS      2022-11-15                      NL0010408704    17703010.000    475986796.41    26.8873 
WORLD EQUAL 
WEIGHT 
 
VANECK          2022-11-15                      NL0009272764    388000.000      21630042.24     55.7475 
MULTI-ASSET 
CONSERVAT 
 
 
 
END

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)

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