TIDM0ED7 TIDMTEET TIDMTEGB TIDMTRET TIDMTREG TIDMTCBT TIDMTCGB TIDMVAAA TIDMTAGB TIDMTGBT TIDMTGBG TIDMTDIV TIDMTDGB TIDMTNAE TIDMTNGB TIDMTSWE TIDMTSGB 
 
Fund Name       NAV Date        Ticker Symbol   ISIN            Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share 
 
VANECK AEX      2023-02-02                      NL0009272749    3440000.000     260906598.67    75.8449 
UCITS ETF 
 
VANECK AMX      2023-02-02                      NL0009272756    251000.000      25502684.36     101.6043 
UCITS ETF 
 
VANECK          2023-02-02                      NL0009272772    463000.000      29663249.90     64.0675 
MULTI-ASSET 
BALANCED 
 
VANECK          2023-02-02                      NL0009272780    340000.000      24536869.62     72.1673 
MULTI-ASSET 
GROWTH ALLO 
 
VANECK GLOBAL   2023-02-02                      NL0009690239    6060404.000     234350751.33    38.6692 
REAL ESTATE 
 
VANECK IBOXX    2023-02-02                      NL0009690247    1948390.000     31877906.02     16.3612 
EUR CORPORATES 
 
VANECK IBOXX    2023-02-02                      NL0009690254    1986537.000     24051773.69     12.1074 
EUR SOV DIV 
1-10 
 
VANECK IBOXX    2023-02-02                      NL0010273801    3231000.000     60001994.44     18.5707 
EUR AAA-AA 1-5 
 
VANECK SUS EUR  2023-02-02                      NL0010731816    690000.000      44864508.02     65.0210 
EQ WEIGHT UCITS 
 
VANECK MORN DM  2023-02-02                      NL0011683594    9300000.000     332681133.95    35.7722 
DIV LEADERS 
 
VANECK SUS      2023-02-02                      NL0010408704    18603010.000    514773137.12    27.6715 
WORLD EQUAL 
WEIGHT 
 
VANECK          2023-02-02                      NL0009272764    388000.000      22016448.50     56.7434 
MULTI-ASSET 
CONSERVAT 
 
 
 
END

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)

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