BMO Bank of Montreal

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire »), a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale des actifs de chacun des fonds suivants : FINB BMO banques mondiales couvert en dollars canadiens (symbole : BANK), FINB BMO assurance mondiale couvert en dollars canadiens (symbole : INSR) et FINB BMO Shiller américaines sélectionnées (symbole : ZEUS) (chacun étant un « fonds » et collectivement, les « fonds »).

Le 31 juillet 2019, le gestionnaire avait fait l'annonce préalable de la dissolution des fonds. La dissolution des fonds a pris effet à la fermeture des bureaux le 1^er novembre 2019. À la demande du gestionnaire, les parts des fonds ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à partir de la fermeture des bureaux le 29 octobre 2019.

Au moment de la dissolution, le reliquat des biens des fonds, après le règlement des passifs et obligations des fonds, a été distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs des fonds en fonction de la valeur liquidative finale (la « VL finale ») par part des fonds qu'ils détenaient et dans la devise indiquée dans le tableau ci-dessous, sans autre intervention de la part des porteurs de parts. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, les porteurs de parts des fonds ont reçu une distribution finale (la « distribution finale »).

La VL finale par part et la distribution finale par part de chaque fonds sont les suivantes :

La distribution finale des parts des fonds a été réinvestie automatiquement à un prix égal à la VL finale par part de chacun des fonds et consolidée de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale était égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

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SOURCE BMO Groupe Financier