BlackRock North Amer Net Asset Value(s)

Fecha : 22/01/2020 @ 05:23
Fuente : UK Regulatory (RNS & others)
Emisora : Blackrock North American Income Trust Plc (BRNA)
Cotización : 192.0  -0.5 (-0.26%) @ 10:35
Blackrock North American... Cotización de acciones Gráfica

BlackRock North Amer Net Asset Value(s)

 
TIDMBRNA 
 
NET ASSET VALUE 
 
BLACKROCK NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC 
549300WWOCXSC241W468 
 
The unaudited net asset values for BlackRock North American Income Trust plc at 
close of business on 21 January 2020 were: 
 
189.26p  Capital only 
191.01p  Including current year income 
 
Notes: 
 
1.       Investments have been valued on a bid price basis. 
 
2.       Revenue items included in net asset value, with dividends payable 
deducted on the ex-dividend date. 
 
3.          Following the share issuance of 250,000 ordinary shares on 17th 
January 2020, the Company has 81,004,044 ordinary shares in issue, excluding 
19,357,261  which are held in treasury. 
 

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2020 06:23 ET (11:23 GMT)

Blackrock North American... (LSE:BRNA)
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