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| Quarter End | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -790k | -595k | -873k | -446k | -134k | -660k | -579k | -227k |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -2.14M | -3.47M | -829k | -801k | -684k | -409k | -319k | 12k |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 4.17M | N/A | -19k | 2.81M | 12.23M | -24k | -31k | -32k |
| Fin de Año 30 Diciembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -2.32M | -2.68M | -1.92M | -1.89M | -1.25M | -1.61M | -1.65M | -1.48M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -5.53M | -12.81M | -18.17M | -3.75M | -1.76M | -2.8M | -1.73M | -801k |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 11.39M | 22.05M | 8.84M | 1.48M | 4.63M | 12.04M | -130k | -128k |
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