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| Quarter End | Sep 2021 | Dic 2021 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dic 2022 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dic 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| Flujo de caja de actividades de operación | -13.79M | -12.81M | -11.14M | -14.68M | -10.77M | -10.7M | -22.16M | -48.2M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -88k | -166k | -208k | -2.68M | -207k | -65k | -323k | 7.14M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 33.98M | 1.4M | 314k | 4.65M | 3.46M | 3.52M | 23.9M | 63.65M |
| Fin de Año 30 Marzo 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -237k | -84k | -82k | -19.03M | -45.21M | -47.43M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -10k | -35k | N/A | -1.19M | -770k | -3.31M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 248k | N/A | N/A | 82.73M | 35.78M | 13.56M |
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