Planisware: Résultats semestriels pleinement en ligne avec la
trajectoire prévue pour 2024
Résultats semestriels pleinement en ligne
avec la trajectoire prévue pour 2024
- Chiffre
d'affaires : 86,6 millions d'euros ; en croissance de
+19,6% à taux de change constants
- Marge
d'EBITDA ajusté représentant 33,5% du chiffre
d'affaires
- Forte
conversion en trésorerie représentant 127% de l'EBITDA
ajusté
- Solide
dynamique commerciale avec de nouveaux clients et les clients
existants et un pipeline commercial record
-
Objectifs 2024 confirmés
Paris, France, 30 juillet 2024
– Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le
secteur en forte croissance de la Project Economy («
l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui ses résultats
du premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à
86,6 millions d'euros, en hausse de +19,3% à taux de change
courants, principalement porté par le succès continu de la
plateforme SaaS du groupe, leader sur le marché. A taux de change
constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint +19,6%
(+14,2 millions d'euros), en ligne avec la trajectoire attendue
pour l'année et l'objectif de croissance du chiffre d’affaires à
taux de change constants d'environ 19,5% en 2024. Le chiffre
d'affaires récurrent s'est élevé à 76,6 millions d'euros (88% du
chiffre d'affaires total), en hausse +23,8% à taux de change
constants.
L'EBITDA ajusté1 a atteint 29,0
millions d'euros (+29,3% par rapport au S1 2023), représentant
33,5% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annuel de
marge d'EBITDA ajusté* d’environ 33% du chiffre d'affaires.
L'amélioration d'environ 260 points de base par rapport au S1 2023
résulte de la croissance du chiffre d'affaires soutenu par
l'augmentation des prix liée à l'indexation des contrats sur
l'inflation, d'un effet de mix positif et de nouveaux gains
d'efficacité opérationnelle sur les coûts de personnel et
l'internalisation de services sous-traités.
Le résultat opérationnel courant s'est élevé à
23,4 millions d'euros au S1 2024, en hausse de 27,0% par rapport au
S1 2023 et le résultat net s'est élevé à 16,0 millions d'euros en
2023, en baisse de -14,4% par rapport au S1 2023, impacté par les
coûts d’introduction en bourse.
La génération de trésorerie a été forte au S1
2024 avec un Flux de trésorerie disponible ajusté* atteignant 36,9
millions d'euros, en hausse de +13,6% par rapport au S1 2023. Cela
représente un taux de conversion en trésorerie disponible* de
127.2%, supérieur au 80% projetés pour l'année mais conforme à la
saisonnalité habituelle du premier semestre, en raison de
l'encaissement des solutions SaaS en début d'année. La position de
trésorerie nette* (hors dettes locatives) était de 156,4 millions
d'euros au 30 juin 2024, en hausse par rapport à 142,6 millions
d'euros au 31 décembre 2023 et 142,6 millions d'euros au 30 juin
2023.
Loïc Sautour, Directeur Général de
Planisware, a commenté : « Au premier
semestre 2024, Planisware a continué à jouer son rôle clé
d'accélérateur de l'économie de projet et à tenir ses promesses de
forte croissance et profitabilité, progressant dans son ambition
d'être le premier fournisseur de solutions logicielles
multi-spécialisées de gestion de portefeuilles de projets.
Nous l'avons démontré au cours du semestre
avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires, notamment grâce
à la forte croissance de nos activités SaaS. Notre pipeline
commercial a atteint des niveaux record dans un contexte où le
processus de décision des clients rallongé, principalement pour les
nouveaux logos.
Forts de la forte récurrence de notre profil
de chiffre d'affaires et de notre confiance dans la réalisation des
projets retardés d'ici la fin de l'année, nous confirmons notre
objectif pour 2024 d'une croissance à taux de change constants du
chiffre d'affaires de l'ordre de 19,5 %, ainsi que nos prévisions
de profitabilité et de conversion en trésorerie pour
2024. »
Le chiffre d'affaires total du S1 2024 a atteint
86,6 millions d’euros, en hausse de +19,3% à taux de change
courants et de +19,6% à taux de change constants. L'effet de change
a principalement été lié à l'appréciation de l'euro par rapport au
dollar américain et au yen japonais. Afin de refléter la
performance sous-jacente de la société indépendamment des
fluctuations des taux de change, l'analyse suivante se réfère à
l'évolution du chiffre d'affaires à taux de change constants, en
appliquant les taux de change moyens du S1 2023 au chiffres du S1
2024, sauf indication contraire.
Chiffre d'affaires du S1 2024 par
typologie de services
En millions d'euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Variation |
Variation
à cc* |
Chiffre
d’affaires récurrent |
76,6 |
62,1 |
+23,5% |
+23,8% |
Contrats SaaS & hébergement |
38,8 |
29,6 |
+31,2% |
+31,3% |
Evolutive support |
22,9 |
19,4 |
+18,2% |
+18,8% |
Subscription support |
5,6 |
4,1 |
+37,7% |
+37,5% |
Maintenance |
9,3 |
9,0 |
+3,2% |
+3,2% |
Chiffre
d’affaires non récurrent |
10,0 |
10,1 |
-1,3% |
-1,4% |
Licences perpétuelles |
4,1 |
2,3 |
+77,3% |
+77,3% |
Implémentation & autres services non récurrents |
5,9 |
7,8 |
-24,6% |
-24,6% |
Chiffre d’affaires avec les clients |
86,6 |
72,2 |
+20,0% |
+20,2% |
Autres produits de l’activité |
- |
0,4 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
86,6 |
72,6 |
+19,3% |
+19,6% |
* Variation à taux de change constants,
c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023
Chiffre d’affaires
récurrent
Représentant 88% du chiffre d'affaires total, le
chiffre d'affaires récurrent a atteint 76,6 millions d'euros au S1
2024, en hausse de +23,8%.
Cette forte croissance a été pleinement portée
par le modèle SaaS de Planisware (i.e. Contrats SaaS &
hébergement et Evolutive & Subscription support) avec
le chiffre d’affaires de « Contrats SaaS &
hébergement » en hausse de +31,3% au S1 2024 grâce à des
contrats signés avec de nouveaux clients ainsi qu'à l'expansion
chez les clients existants. Le chiffre d'affaires des activités de
support (Evolutive & Subscription support),
intrinsèquement liées à l'offre SaaS de Planisware, a progressé de
+22,1%.
Le chiffre en Maintenance a affiché une légère
croissance (+3,2%), reflétant la transition du Groupe de son ancien
modèle de licence à un modèle SaaS.
Chiffre d’affaires
non-récurrent
Le chiffre d'affaires non-récurrent a été
globalement stable au premier semestre (-1,4%), aidé par des
licences perpétuelles supplémentaires vendues au deuxième trimestre
2024, principalement à des comptes existants et à de nouveaux logos
aux besoins spécifiques.
La bonne performance des licences perpétuelles
est due aux extensions de licences fournies aux clients existants.
La baisse du chiffre d'affaires des services d'implémentation a
résulté de décalages dans le démarrage de projets début 2024 et
d'une base de comparaison élevée avec un nombre important de mises
en œuvre réalisées au S1 2023.
Chiffre d'affaires du S1 2024 par
géographie
En millions d'euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Variation |
Variation
à cc* |
Europe |
41,9 |
35,4 |
+18,3% |
+18,1% |
Amérique du Nord |
37,6 |
32,5 |
+15,6% |
+15,6% |
APAC et reste du monde |
7,1 |
4,3 |
+68,0% |
+73,3% |
Chiffre d’affaires avec les clients |
86,6 |
72,2 |
+20,0% |
+20,2% |
Autres produits de l’activité |
- |
0,4 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
86,6 |
72,6 |
+19,3% |
+19,6% |
* Variation à taux de change constants,
c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023
Au cours du S1 2024, Planisware a poursuivi sa
trajectoire de croissance dans ses principales zones géographiques.
En Europe, le chiffre d'affaires a progressé de +18,1%, tiré par
une forte dynamique en Allemagne.
Représentant 43% du chiffre d'affaires du S1
2024, l'Amérique du Nord a été confrontée à l'allongement des
processus de décision des clients, principalement pour les nouveaux
logos, entraînant des délais dans le lancement de certains projets
d'implémentation et se traduisant par un ralentissement de la
croissance des activités non récurrentes et des services
d'implémentation en particulier. Cela a été partiellement compensé
par un niveau important de ventes croisées et de ventes
additionnelles avec les clients existants, ainsi que la conquête de
nouveaux clients dans les activités SaaS américaines. La croissance
de l'Amérique du Nord s'est ainsi élevée à +15,6% sur le
semestre.
La croissance de Planisware en APAC & reste
du monde de +73,3% par rapport au S1 2023 résulte d’une forte
dynamique commerciale au Japon, à Singapour et au Moyen-Orient,
ainsi qu’à la consolidation d'IFT KK à partir de juin 2023 et, dans
un moindre mesure, de Planisware MIS à partir d'octobre 2023.
Chiffre d'affaires du S1 2024 par
pilier
En millions d'euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Variation |
Variation
à cc* |
Product Development & Innovation |
48,3 |
40,4 |
+19,5% |
+20,0% |
Project Controls & Engineering |
16,0 |
13,4 |
+19,2% |
+19,2% |
Agility & IT Project Portfolios |
15,6 |
12,2 |
+27,3% |
+27,3% |
Project Business Automation |
6,6 |
6,0 |
+10,4% |
+10,2% |
Autres |
0,2 |
0,2 |
+2,6% |
+2,6% |
Chiffre d’affaires avec les clients |
86,6 |
72,2 |
+20,0% |
+20,2% |
Autres produits de l’activité |
- |
0,4 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
86,6 |
72,6 |
+19,3% |
+19,6% |
* Variation à taux de change constants,
c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023
- Le pilier
Product Development and Innovation
(PD&I) se concentre sur le pilotage des équipes de R&D et
de développement produits, notamment les entreprises des secteurs
des sciences de la vie, des industries manufacturières et de
l'ingénierie, de la conception automobile et du secteur en forte
mutation des biens de consommation. Au S1 2024, il est resté le
principal pilier de Planisware, représentant 56% du chiffre
d’affaires et a affiché une croissance de +20,0%, résultant à la
fois de la conquête de nouveaux clients et de l'élargissement de
l'offre aux clients existants.
- Le pilier
Project Controls and Engineering
(PC&E) se concentre sur le soutien des équipes engineering et
production au sein d'industries ayant des produits, des usines et
des infrastructures sophistiqués tels que l'aérospatiale et la
défense, l'énergie et les services publics, les industries
manufacturières et l'ingénierie, ainsi que les sciences de la vie.
Bien qu'il s'agisse encore d'un pilier récent pour Planisware, il a
représenté 18% du chiffre d’affaires du S1 2024. Soutenu par le
déploiement réussi des offres en Amérique du Nord, PC&E a cru
de +19,2% au S1 2024.
- Le pilier
Agility & IT Project Portfolios
(A&IT) aide les équipes informatiques de tous les secteurs à
développer des solutions complètes pour automatiser la gestion des
portefeuilles informatiques, accélérer la transformation numérique
et simplifier leur architecture informatique. A&IT a représenté
18% du chiffre d’affaires du S1 2024, et affiché une croissance
dynamique de +27,3%.
- Le pilier
Project Business Automation (PBA) aide
les entreprises de tous les secteurs qui cherchent à optimiser
leurs projets et à améliorer leurs résultats d'exploitation grâce à
des processus automatisés. En raison de l'entrée plus récente de
Planisware sur le marché relatif à ce pilier, le PBA n'a représenté
que 8% du chiffre d’affaires du S1 2024, en hausse de +10,2% grâce
à l'acquisition de nouveaux clients et de ventes croisées.
Chiffres financiers clés du S1
2024
En millions d'euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Variation |
Chiffre d'affaires total |
86,6 |
72,6 |
+19,3% |
Coût des ventes |
-24,9 |
-23,2 |
+7,3% |
Marge
brute |
61,7 |
49,4 |
+25,0% |
Marge brute |
71,3% |
68,0% |
+320 bps |
Dépenses opérationnelles |
-38,3 |
-31,0 |
+23,7% |
Résultat opérationnel courant |
23,4 |
18,4 |
+27,0% |
Autres produits et charges opérationnels |
-5,8 |
3,7 |
+0,0% |
Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence* |
- |
0,4 |
-100,0% |
Résultat opérationnel |
17,7 |
22,5 |
-21,5% |
Résultat net |
16,0 |
18,7 |
-14,4% |
|
|
|
|
EBITDA
ajusté* |
29,0 |
22,4 |
+29,3% |
Marge d'EBITDA ajusté* |
33,5% |
30,9% |
+260 bps |
|
|
|
|
Flux
de trésorerie disponible ajusté* |
36,9 |
32,5 |
+13,6% |
Ratio de conversion de trésorerie* |
127,2% |
144,8% |
+0 bps |
Position de trésorerie nette** |
156,4 |
149,4 |
+4,7% |
* Net d'impôt
** Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce
document sont définis dans les avertissements à la fin de ce
document
Marge brute
Le coût des ventes a augmenté de +1,7 millions
d'euros (ou +7,3%) par rapport au S1 2023 pour atteindre 24,9
millions d'euros. En pourcentage du chiffre d'affaires, le coût des
ventes a diminué de -320 points de base
grâce à la poursuite d'un contrôle strict des coûts, en particulier
en ce qui concerne le recrutement et à l’internalisation de
services sous-traités.
Ceci a permis à Planisware de dégager
une marge brute de 61,7 millions d'euros (+25,0%
par rapport au S1 2023), soit 71,3% du chiffre
d'affaires, une amélioration significative de +320 points
de base par rapport à 68,0% au S1 2023.
Résultat opérationnel et Résultat
net
Les dépenses de R&D, constituées
principalement des dépenses de personnel directement associées aux
équipes de R&D, de l'amortissement des frais de développement
capitalisés et du crédit d'impôt recherche, ont représenté 12% du
chiffre d’affaires et atteint 10,8 millions d’euros. Planisware
entend maintenir un niveau élevé de dépenses de R&D, car elle
estime que sa capacité à fournir des produits et solutions
logicielles innovants, à élargir son portefeuille d'offres et à
promouvoir ses offres sur le marché de la gestion de projet aura un
effet considérable sur son chiffre d'affaires et ses résultats
d'exploitation futurs.
Atteignant 15,5 millions d’euros au S1 2024 (18%
du chiffre d'affaires), les dépenses commerciales et marketing ont
augmenté de +2,5 millions d'euros, soit +19,1%, par rapport à 13,0
millions d'euros au S1 2023, notamment en raison de l'augmentation
des coûts liés au personnel de l’équipe commerciale et de l'équipe
marketing. Les dépenses commerciales et de marketing devraient
augmenter en valeur absolue à l'avenir, Planisware prévoyant
d'étendre ses activités de vente et de marketing nationales et
internationales afin de renforcer sa position de leader sur le
marché.
Représentant 14% du chiffre d’affaires au S1
2024, les frais généraux et administratifs ont atteint 12,0
millions d'euros (+1,7 millions d'euros, soit +16,6% par rapport à
10,3 millions d'euros au S1 2023). Cette augmentation au cours du
semestre est principalement liée au coût des employés engagés pour
soutenir la croissance de l'activité, le renforcement des fonctions
de support au niveau mondial, et l'expansion internationale du
Groupe. Planisware s'attend à ce que les frais généraux et
administratifs diminuent légèrement en pourcentage du chiffre
d'affaires au fur et à mesure de l'expansion de la société.
En conséquence, le résultat opérationnel
courant a atteint 23,4 millions d'euros
au S1 2024, en hausse de +27,0% par rapport au S1
2023.
Les autres produits et charges opérationnels ont
représenté une charge nette de 5,8 millions d'euros liée aux coûts
de l'introduction en bourse.
En résultat des éléments ci-dessus, le
résultat opérationnel a atteint 17,7
millions d'euros au S1 2024, en baisse de
-21,5% (ou -4,8 millions d'euros) par rapport à 22,5
millions d'euros au S1 2023.
Atteignant 1,9 millions d'euros au S1 2024, le
résultat financier s’est significativement amélioré par rapport à
une perte de 0,2 millions d'euros au S1 2023, principalement grâce
aux revenus des dépôts à terme et des gains réalisés et
non-réalisés sur les valeurs mobilières de placement ainsi qu’aux
gains et pertes de change résultant de la réévaluation aux taux de
clôture des postes de trésorerie et équivalents de trésorerie
détenus en devises étrangères.
La charge d'impôt s’est élevée à 3,6 millions
d'euros au S1 2024, en baisse de -2,3% par rapport à
3,7 millions d’euros au S1 2023.
En raison de ces éléments, le résultat
net de la période a atteint 16,0 millions
d'euros au S1 2024, en baisse de -14,4%
(-2,7 millions d’euros) par rapport au S1 2023.
EBITDA ajusté
L'EBITDA ajusté, que Planisware
considère comme une mesure financière significative pour évaluer et
comparer la profitabilité du Groupe, a atteint 29,0
millions d'euros au S1 2024, en forte progression par
rapport au S1 2023 (+6,6 millions d'euros, soit
+29,3%). Cela a représenté 33,5%
du chiffre d'affaires, soit +260 points de base
par rapport à 30,9% au S1 2023. L'augmentation de l'EBITDA ajusté
reflète la conversion de la croissance du chiffre d'affaires en
profits, l'activité se développant grâce à l'ajout de nouveaux
clients, à un effet mix positif et à de nouvelles efficacités
opérationnelles sur les coûts liés au personnel et à
l'internalisation de services sous-traités.
Génération de trésorerie et position de
trésorerie nette
La variation du besoin en fonds de roulement a
représenté +13,7 millions d'euros, conformément à la saisonnalité
habituelle, la plupart des clients de Planisware payant leurs
services à l’avance au début de l'année, ce qui génère des besoins
en fonds de roulement structurellement négatifs et une légère
variation positive du besoin en fonds de roulement chaque année. Ce
chiffre est à comparer aux +17,2 millions d'euros du S1 2023, qui a
bénéficié d'un rattrapage important dans le recouvrement des
factures en retard de paiement. Les dépenses d'investissement se
sont élevées à 2,1 millions d’euros, soit 2,4% du chiffre
d'affaires, contre 2,5 millions d’euros au S1 2023 (3,5% du chiffre
d'affaires). Le niveau des dépenses d'investissement inférieur à
celui habituellement observé est principalement dû à une commande
de serveurs passée début juillet alors qu'elle était attendue plus
tôt, et ne remet pas en question le niveau habituel d'environ 3 %
visé pour l'année. Enfin, l'impôt payé au S1 2024 a représenté 4,1
millions d’euros par rapport à 3,8 millions d’euros au S1 2023.
Au S1 2024, le Flux de trésorerie
disponible ajusté a atteint 36,9 millions
d'euros, en hausse de +13,6% par rapport
à 32,5 millions d'euros au S1 2023, grâce à la croissance de
l'EBITDA ajusté. Cela a représenté un taux de conversion en
trésorerie de 127,2%, supérieur au niveau
de 80% que le Groupe considère comme le taux de conversion en
trésorerie normatif pour les années à venir mais en ligne avec la
saisonnalité habituelle, la plupart des clients de Planisware
payant leurs services à l’avance au début de l'année.
Au 30 juin 2024, à l'exception des dettes
locatives de bureaux et des datacenters qui se sont élevées à 14,0
millions d'euros (14,9 millions d'euros au 31 décembre 2023 et 14,6
millions d'euros au 30 juin 2023) et de faibles montants de
découverts bancaires, Planisware ne détient pas de dette
financière. En conséquence, la trésorerie nette du
Groupe1 au 30 juin 2024 s’est
élevé à 156,4 millions d'euros, contre 142,6
millions d'euros au 31 décembre 2023 et 149,4 millions d'euros au
30 juin 2023.
Objectifs 2024 confirmés
Fort de la performance du S1 2024, globalement
en ligne avec la trajectoire attendue pour l'année, de la forte
récurrence de son profil de chiffre d'affaires et de sa confiance
dans la finalisation des projets reportés d'ici à la fin de
l'année, Planisware confirmes l'ensemble de ses objectifs
2024 :
- Croissance à
taux de change constants du chiffre d’affaires de l’ordre de
19,5%
- Marge d’EBITDA
ajusté d’environ 33%
- Ratio de
conversion en trésorerie d’environ 80%
Annexes
Chiffre d'affaires du T2 2024 par
typologie de services
En millions d'euros |
T1 2024 |
T1 2023 |
Variation
annuelle |
Variation
à cc* |
Chiffre
d’affaires récurrent |
39,5 |
32,3 |
+22,1% |
+21,5% |
Contrats SaaS & hébergement |
19,9 |
15,2 |
+31,0% |
+30,3% |
Evolutive support |
12,1 |
10,7 |
+12,7% |
+12,5% |
Subscription support |
2,8 |
2,0 |
+38,3% |
+36,8% |
Maintenance |
4,7 |
4,4 |
+6,6% |
+6,2% |
Chiffre
d’affaires non récurrent |
6,2 |
5,5 |
+12,8% |
+12,4% |
Licences perpétuelles |
3,0 |
1,5 |
+98,5% |
+98,0% |
Implémentation & autres services non récurrents |
3,2 |
4,0 |
-19,2% |
-19,6% |
Chiffre d’affaires avec les clients |
45,7 |
37,9 |
+20,7% |
+20,2% |
Autres produits de l’activité |
- |
0,2 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
45,7 |
38,1 |
+20,1% |
+19,5% |
* Variation à taux de change constants,
c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023
Réconciliation des mesures
non-IFRS
En millions d'euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Résultat
opérationnel courant après quote-part de résultat net des sociétés
mises en équivalence |
23,4 |
18,8 |
Dépréciation et amortissement des actifs corporels, incorporels
et des droits d'utilisation |
3,5 |
3,3 |
Paiement fondé sur des actions |
2,1 |
0,3 |
EBITDA ajusté* |
29,0 |
22,4 |
En millions d'euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Trésorerie nette
liée aux activités opérationnelles |
35,2 |
33,2 |
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et
corporelles |
-2,1 |
-2,5 |
Autres éléments sans impact sur la trésorerie |
-1,8 |
0,2 |
Coûts payés au titre de l'introduction en bourse |
5,6 |
1,7 |
Flux de trésorerie disponible ajusté* |
36,9 |
32,5 |
* Indicateur non-IFRS. Les indicateurs
non-IFRS inclus dans ce document sont définis dans les
avertissements à la fin de ce document
Conférence téléphonique
L'équipe de direction de Planisware organisera
une conférence téléphonique (en anglais) le 30 juillet 2024 à 8h00
CET pour présenter les principales évolutions du premier semestre
2024 aux investisseurs et analystes à l’occasion d’une présentation
suivie d'une session de questions-réponses.
Le webcast et sa rediffusion seront disponibles
sur planisware.com.
Prochains événements
- 23 octobre 2024
: Publication du
chiffre d'affaires du 3ème trimestre
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Group
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Planisware est un leader de l’édition de
logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la
Project Economy. La mission de Planisware est de fournir
des solutions pour aider les organisations à transformer la façon
dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets,
portefeuilles de projets, programmes et produits.
Avec près de 700 collaborateurs répartis dans 14
bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 545
clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30
pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des
entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille
intermédiaire et des entités du secteur public.
Planisware est coté sur le marché réglementé
d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le
symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous
sur le site https://planisware.com/
Retrouvez Planisware sur : LinkedIn et X (ex
Twitter)
Avertissements
Déclarations
prospectives
Ce document contient des déclarations
concernant les perspectives et les stratégies de croissance de
Planisware. Ces déclarations sont parfois identifiées par
l'utilisation du futur ou du conditionnel, ou par l'utilisation de
termes prospectifs tels que « considère », « envisage », « croit »,
« vise », « s'attend », « a l'intention », « devrait », « anticipe
», « estime », « pense », « souhaite » et « pourrait », ou, le cas
échéant, la forme négative de ces termes et d'autres expressions
similaires ou une terminologie similaire. Ces informations ne sont
pas de nature historique et ne doivent pas être interprétées comme
une garantie de performance future. Ces informations sont basées
sur des données, des hypothèses et des estimations que Planisware
considère comme raisonnables. Ces informations sont susceptibles
d'évoluer ou d'être modifiées en fonction des incertitudes liées à
l'environnement économique, financier, concurrentiel ou
réglementaire.
Ces informations comprennent des
déclarations relatives aux intentions, estimations et objectifs de
Planisware concernant ses marchés, ses stratégies, sa croissance,
ses résultats d'exploitation, sa situation financière et sa
liquidité. Les déclarations prospectives de Planisware ne sont
valables qu'à la date du présent document. En l'absence d'exigences
légales ou réglementaires applicables, Planisware décline
expressément toute obligation de publier des mises à jour des
déclarations prospectives contenues dans le présent document afin
de refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement
d'événements, de conditions ou de circonstances, sur lesquels toute
déclaration prospective contenue dans le présent document est
fondée. Planisware opère dans un environnement concurrentiel et en
évolution rapide ; elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous
les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles
d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou
la mesure dans laquelle la survenance d'un risque ou d'une
combinaison de risques pourrait avoir des résultats
significativement différents de ceux énoncés dans les déclarations
prospectives, étant précisé que ces déclarations prospectives ne
constituent pas une garantie de résultats réels.
Chiffres arrondis
Certains chiffres et données numériques
présentés dans ce document (y compris les données financières
présentées en millions ou en milliers et certains pourcentages) ont
été arrondis et, par conséquent, les totaux correspondants dans ce
document peuvent varier légèrement par rapport aux totaux
arithmétiques réels de ces informations.
Variation à taux de change
constants
Les variations en monnaies constantes
représentent les chiffres basés sur des taux de change constants en
prenant comme base ceux utilisés l'année précédente. Par
conséquent, ces chiffres peuvent varier légèrement par rapport aux
résultats réels basés sur les taux de change actuels.
Mesures non IFRS
Le présent document comprend certaines
mesures et certains ratios non audités de la performance financière
ou non financière du Groupe (les "mesures non IFRS"), tels que le
"chiffre d'affaires récurrent", le "chiffre d'affaires non
récurrent", la "marge brute", l'"EBITDA ajusté", la "marge d'EBITDA
ajusté", le "flux de trésorerie disponible ajusté", le "ratio de
conversion de trésorerie", le "taux de désabonnement » et le « taux
de rétention net » (ou "NRR"). Les informations financières non
IFRS peuvent exclure certains éléments contenus dans la mesure
financière IFRS la plus proche ou inclure certains éléments non
IFRS. Les lecteurs ne doivent pas considérer les éléments qui ne
sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS comme des
alternatives aux mesures applicables en vertu des IFRS. Ces mesures
ont des limites en tant qu'outils analytiques et les lecteurs ne
doivent pas les considérer comme des substituts aux mesures IFRS.
En particulier, les lecteurs ne doivent pas considérer ces mesures
de la performance financière ou de la liquidité du groupe comme une
alternative au bénéfice de la période, au résultat d'exploitation
ou à d'autres mesures de performance dérivées conformément aux
IFRS, ni comme une alternative aux flux de trésorerie provenant des
(utilisés dans les) activités d'exploitation en tant que mesure de
la liquidité du groupe. D'autres entreprises ayant des activités
similaires ou différentes de celles du groupe pourraient calculer
les mesures non IFRS différemment des calculs adoptés par le
groupe.
Les mesures non-IFRS incluses dans le présent document sont
définis comme suit :
- L’EBITDA
ajusté est calculé à partir du Résultat opérationnel courant
après quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence
plus l’amortissement et la dépréciation des immobilisations
incorporelles, corporelles et des droits d’utilisation, plus les
éléments non récurrents ou les éléments non
opérationnels.
- La marge
d’EBITDA ajusté correspond au rapport entre l’EBITDA le chiffre
d’affaires total.
- Le FTD
ajusté (Flux de Trésorerie Disponible) est calculée comme les flux
de trésorerie provenant des activités d’exploitation, plus les
frais d’introduction en bourse payés, le cas échéant, moins les
autres produits et charges financiers classés comme activités
d’exploitation dans le tableau des flux de trésorerie, et moins les
flux nets de trésorerie liées aux dépenses
d’investissement.
- Le ratio de
conversion de trésorerie est défini comme le FTD ajusté divisé par
l'EBITDA ajusté.
- La position
de trésorerie nette est définie comme les liquidités moins
l'endettement, hors dettes locatives.
1 Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce
document sont définis dans les avertissements à la fin de ce
document
1 Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce
document sont définis dans les avertissements à la fin de ce
document
- Planisware - Résultats S1 2024 - CP
Planisware (EU:PLNW)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Oct 2024
Planisware (EU:PLNW)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2023 a Oct 2024