TIDM34MM

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Our Ref. BB4169

ISIN Code. XS1379586602

TOTAL INTEREST AMT.

CURRENCY CODE. GBP

DAY BASIS. ACTUAL/365 FIXED (A005)

NUM OF DAYS. 30

INTEREST RATE. 5.70238 PCT

VALUE DATE. 18/08/2021

INTEREST PERIOD. 19/07/2021 TO 18/08/2021

GBP 353,391.33

POOL FACTOR. N/A

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July 20, 2021 05:57 ET (09:57 GMT)

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