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DEALING DATE               ¦ 07-Nov-16 
NAV PER SHARE              ¦ USD55.4158 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE  ¦ 34,721,896 
CODE                       ¦ XMUS GR 
 
 
 
 

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November 09, 2016 12:44 ET (17:44 GMT)

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