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| Quarter End | Dic 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dic 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -16.88M | -3.5M | -8.8M | -9.26M | -15.85M | -965k | -5M | -17.04M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -8.08M | -5.09M | -13.83M | -32.61M | -43.55M | -12.25M | -13.28M | -12.51M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 78.88M | 1.62M | 4.48M | 1.94M | 8.48M | 16.49M | 16.49M | 36.59M |
| Fin de Año 30 Diciembre 2022 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | 27k | -1.42M | -7.62M | -24.94M | -9.11M | -5.68M | -16.88M | -15.85M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -18k | -700k | 382k | -2.37M | 2.24M | 11k | -8.08M | -43.55M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | -12k | 7.46M | 31.72M | 518k | 8.16M | 5.54M | 78.88M | 8.48M |
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