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| Quarter End | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Dic 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dic 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -23.58M | -2.31M | -6.71M | -10.37M | -12.66M | -3.47M | -7.39M | -11.42M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | 10.05M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 3.88M | 969k | 24.81M | 24.95M | 24.76M | N/A | N/A | N/A |
| Fin de Año 30 Marzo 2023 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -49k | -7.31M | -10.12M | -8.04M | -8.95M | -15.31M | -23.58M | -12.66M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | N/A | 603k | -140k | -354k | -15M | 5.01M | 10.05M | N/A |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 896k | 15.39M | 469k | 6.82M | 44.28M | 18.26M | 3.88M | 24.76M |
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