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| Quarter End | Dic 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -10.37M | -12.66M | -3.47M | -7.39M | -11.42M | -16.26M | -2.33M | -7.94M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -31k | -33k |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 24.95M | 24.76M | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.9M | 21.6M |
| Fin de Año 30 Marzo 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -7.31M | -10.12M | -8.04M | -8.95M | -15.31M | -23.58M | -12.66M | -16.26M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | 603k | -140k | -354k | -15M | 5.01M | 10.05M | N/A | N/A |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 15.39M | 469k | 6.82M | 44.28M | 18.26M | 3.88M | 24.76M | N/A |
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