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| Quarter End | |||||
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| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | |||||
| Flujo de caja de actividades de inversión | |||||
| Flujo de caja de actividades de financiamiento |
| Fin de Año 29 Septiembre 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | 74.34M | N/A | 41.99M | -15.94M | 14.57M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | -116.09M | N/A | -16.42M | -18.1M | -16.06M |
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