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| Quarter End | Jun 2022 | Sep 2022 | Dic 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dic 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | 10.79M | 6.52M | -9.67M | -7.11M | -618k | -6.25M | -13.17M | -19.74M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | 27.54M | 22.47M | -496k | -4.11M | -5.72M | -4.12M | 75.23M | 67.24M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | -29.68M | -29.01M | 9.57M | 10.5M | 7.06M | 13.2M | -44.49M | -45.22M |
| Fin de Año 29 Septiembre 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | 30.36M | 28.23M | 19.06M | 48.83M | 1.05M | 16.5M | 6.52M | -6.25M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -13.03M | -10.09M | 22.45M | -4.96M | 9.49M | -3.27M | 22.47M | -4.12M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | -16.17M | -21.37M | -12.64M | -52.29M | -14.69M | -32.04M | -29.01M | 13.2M |
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