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| Quarter End | Abr 2022 | Jul 2022 | Oct 2022 | Ene 2023 | Abr 2023 | Jul 2023 | Oct 2023 | Ene 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -9.16M | -12.48M | -3.54M | -7.49M | -12.83M | -23.75M | -7.61M | -15.01M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | -3.58M | -3.74M | -47k | -47k | -46k | 3.95M | N/A | N/A |
| Fin de Año 30 Julio 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -1.57M | -1.91M | -4.96M | -5.09M | -1.27M | -7.75M | -12.48M | -23.75M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | 207k | 150k | -591k | 1.34M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 1.05M | 2.9M | 5.29M | 3M | 1.17M | 64.99M | -3.74M | 3.95M |
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