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| Quarter End | Jul 2022 | Oct 2022 | Ene 2023 | Abr 2023 | Jul 2023 | Oct 2023 | Ene 2024 | Abr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| Flujo de caja de actividades de operación | -3.78M | 4.5M | 2.12M | 3.48M | 11.03M | 20.66M | 6.87M | 19.68M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -7.32M | -8.59M | -1.07M | -2.52M | -3.59M | -5.72M | -2.08M | -4.33M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 15.41M | 15.17M | -2.43M | -3.55M | -6.12M | -9.26M | -6.2M | -10.13M |
| Fin de Año 30 Octubre 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Flujo de caja de actividades de operación | -8.78M | -14.83M | 8.85M | -2.83M | 4.5M | 20.66M |
| Flujo de caja de actividades de inversión | -4.23M | -16.92M | -3.3M | -28.49M | -8.59M | -5.72M |
| Flujo de caja de actividades de financiamiento | 20.14M | 24.36M | 1.17M | 37.81M | 15.17M | -9.26M |
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