A revelação detalhada das finanças de suas diversas unidades de negócios pela Intel Corp. (NASDAQ:INTC) nesta semana acabou por não ser bem recebida pelo mercado. A expectativa já era de que o cenário não fosse dos melhores para o segmento de fundição da empresa, mas a profundidade dos problemas financeiros revelados acabou surpreendendo negativamente os investidores.

Na última atualização financeira, divulgada na terça-feira, a Intel desvendou pela primeira vez números específicos de sua divisão de produção, mostrando um prejuízo operacional significativo de US$ 7 bilhões para o ano anterior, o que resulta em uma preocupante margem operacional negativa de 37%. A empresa prevê que este ano as perdas possam ser ainda maiores, alcançando seu ápice.

Analistas de mercado, como Stacy Rasgon da Bernstein, expressaram surpresa, especialmente considerando os esforços de redução de custos previamente anunciados pela Intel. O fato de a companhia projetar um agravamento da situação para 2024, mesmo após tais medidas, levantou questões sobre a eficácia da gestão atual em navegar pela crise.

Esse cenário adverso refletiu-se rapidamente no mercado de ações, onde a Intel viu suas ações caírem 2,2% durante as negociações de sexta-feira, acumulando queda de -12,3% na última semana, marcando uma tendência de queda que pode levar à sua maior desvalorização semanal em quase quatro anos. Essa retração acontece em um momento de recuperação para índices mais amplos, como o S&P 500 e o PHLX Semiconductor Index, o que destaca a preocupação específica dos investidores com a situação da Intel.

Além disso, ajustes nas projeções de longo prazo da empresa, adiando metas de margens brutas e operacionais para 2030, em vez de 2026, contribuíram para o clima de incerteza. Essa mudança de expectativas pode ter afetado a confiança do investidor, já que indica um caminho mais longo e talvez mais incerto para a recuperação da rentabilidade da Intel.

A Intel também é negociada na B3 através da BDR (BOV:ITLC34).

Diante desse panorama, observa-se um crescente ceticismo entre os investidores, especialmente aqueles focados exclusivamente em posições longas, enquanto fundos de hedge demonstram uma rápida perda de confiança na trajetória da empresa. A comunicação mais realista e cautelosa poderia, talvez, ter mitigado algumas das reações negativas, sugerindo um caminho árduo à frente para a Intel na reconquista da confiança do mercado.

Intel (BOV:ITLC34)
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