Renault Group va céder à Nissan jusqu’à 211 000 000 actions Nissan représentant environ 5% du capital de Nissan
12 Diciembre 2023 - 1:36AM
Renault Group va céder à Nissan jusqu’à 211 000 000 actions Nissan
représentant environ 5% du capital de Nissan
Communiqué de presse12 décembre 2023 |
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Renault Group va céder à Nissan jusqu’à 211 000
000 actions Nissan représentant environ 5% du capital de
Nissan
Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2023
Renault Group annonce qu’il va céder à Nissan
jusqu’à 211 000 000 actions Nissan, représentant environ
5 % du capital de Nissan, parmi les 28,4 % d’actions Nissan qui ont
été transférées par Renault Group dans une fiducie française le 8
novembre 2023.
Cette cession s’effectuera dans le cadre du
programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 12 décembre
2023, et qui sera exécuté le 13 décembre 2023.
Conformément au Nouvel Accord de l’Alliance,
Renault Group et Nissan continueront à détenir une participation
croisée de 15 %.
Cette cession d’actions Nissan par Renault Group
entraînerait à la date de la transaction (avec une hypothèse d’un
cours de l’action de Nissan à 568,5 yens et d’une cession d’un
nombre d’actions Nissan maximum de 211 000 000) :
- une valeur de
cession représentant jusqu’à 765 millions d’euros, qui viendrait
améliorer la position nette de liquidité de la branche automobile
de Renault Group ;
- une moins-value de
cession jusqu’à 1,5 milliard d’euros qui impacterait le résultat
net des comptes consolidés de Renault Group (cette moins-value,
comptabilisée en « Autres produits et charges
d'exploitation », n’impacterait pas le résultat opérationnel
du Groupe). Ce montant est un maximum qui pourrait être ajusté en
fin d’année pour refléter la stratégie d’allocation du capital de
Nissan ;
- une plus-value de
cession jusqu’à 50 millions d’euros dans les comptes sociaux de
Renault S.A.
La transaction n’aura aucun impact sur les
autres actions Nissan au bilan de Renault Group et Renault S.A.
Cette cession s’inscrit dans la stratégie
d’allocation du capital de Renault Group qui se décompose en 2
phases :
- Phase #1 :
mise en œuvre des projets stratégiques de la phase
« Revolution » du Groupe (incluant Ampere et Horse) tout
en améliorant sa performance opérationnelle et sa génération de
free cash-flow et en réduisant sa dette
- Le retour à une
notation de crédit « investment grade » est la
priorité ;
- Jusqu’à l’atteinte
de cet objectif de notation « investment grade », le
Groupe appliquera sa politique de dividende avec une augmentation
progressive de son taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat
net part du Groupe. Il continuera par ailleurs de mettre en œuvre
des programmes d’actionnariat salarié, avec l’objectif de faire
croître l’actionnariat salarié à hauteur de 10 % du capital d’ici
2030 ;
- Comme annoncé lors
de son Capital Market Day de novembre 2022, Renault Group prévoit
de réinvestir au moins 50 % de la trésorerie excédentaire générée
au sein du Groupe. Le Groupe consacrera un maximum de 15 à 20 % de
son free cash-flow aux investissements financiers (sous réserve
d’être alignés avec ses objectifs de ROCE).
- Phase #2 :
poursuite du développement de Renault Group autour de ses
différentes chaînes de valeur et retour aux actionnaires
A propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une
mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et
Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes
d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de
ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose
des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients.
Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de
véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui
incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous
rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route
comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation
ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le
développement de technologies et de services inédits, d’une
nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et
électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault
Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe
d’ici à 2040.Davantage d’information :
https://www.renaultgroup.com/fr/
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