NCYF

Cqs New City High Yield (NCYF)

Nombre de la Compañía:	Cqs New City High Yield Fund Limited
EPIC:	NCYF	Trading Currency:	GBX
Market Sector:	SSC6	ISIN:	JE00B1LZS514
Market Segment:	SSMM	Share Type:	DE
WWW Dirección sitio web:		Description:	ORD NPV
Sector Industrial:	EQUITY INVESTMENT INSTRUMENTS

Precio	Variación Precio [%]	Bid	Venta	Apertura	Máx.	Mín.	Volumen
52.20	-0.2 [-0.38]	52.00	52.40	51.80	52.80	51.80	897,164
Market Cap. [m]	Shares In Issue [m]	Beta	UPA	DPA	Ratio PE	Rendimento	52 Semanas
229.26	439.20	0.01	4.59	4.46	11.37	8.54	53.80 - 41.60

Cqs New City High Yield Cifras Clave

Cifras Clave
(al cierre del días previos)
Market Cap.	229.26	m
Shares In Issue	439.20	m
Gráfica Anterior	52.40
Ratio PE	11.37
Rendimiento del Dividendo	8.54	%
UPA- básico	4.59	p
Dividendos PA	4.46	p
Dividend Cover	1.03
Flujo de Caja PA	1.73	p
Return On Equity (ROE)	9.56	%
Margen Operativo	88.38	%
Ratio PEG	5.11
Tasa de Crecimiento UPA	2.23	%
Tasa de Crecimiento Dividendos PA	0.22	%
Deuda Neta	34.94	m
Apalancamiento Bruto	15.52	%
Activos rápidos	12.74	m
Capital circulante Neto	-25.06	m
Activos Fijos/Intangibles	-	%
Volumen Negociado PA	5.15	p
Pre-Tax Profit PS	4.55	p
Retained Profit PS	0.16	p
Efectivo PA	0.65	p
Efectivo Neto PA	-7.96	p
Activo tangible neto PA *	46.83	p
Valor Neto de Activos PA	47.52	p
Spread	0.40 (0.76%)
* Cálculo basado en la cifra de capital ordinario como está en el reporte anual, y las acciones más recientes en la cifra emitida. De ahi que el ratio pueda estar expuesto a inexactitudes.

Cqs New City High Yield Hoja de Balance

%1$s Hoja de Balance

Precio de la acción Cqs New City High Yield

Precio de la acción %1$s
Sample Period ^†	Máx.	Mín.
1 año	52.80	51.00
4 Semanas	52.80	47.00
12 Semanas	53.80	44.50
1 año	53.80	41.60

Precio de la acción Cqs New City High Yield (5 años)

Precio de la acción %1$s (5 años)

Cqs New City High Yield Rendimiento Histórico

%1$s Rendimiento Histórico
Período ^†	Apertura	Variación	%	Apertura Media	Volumen Medio Diario [m]	Volumen [m]	PPP/Volumen
1 año	51.00	1.20	2.35	51.00	1.06		52.11
4 Semanas	48.00	4.20	8.75	47.00	1.08		49.84
12 Semanas	51.80	0.40	0.77	44.50	1.00		50.20
26 Semanas	46.90	5.30	11.30	44.50	0.81		49.83
1 año	46.80	5.40	11.54	41.60	0.77		48.80
3 Años	60.20	-8.00	-13.29	24.00	0.73		54.12
5 Años	56.75	-4.55	-8.02	24.00	0.64		56.11
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months

Cqs New City High Yield Administración de Ratios Clave

ANáLISIS PROFUNDO

Cqs New City High Yield Ratios de Inversión

%1$s Ratios de Inversión
(Análisis de Mercado de Valores) al cierre del día anterior
Ratio PQ	4.68
Ratio PE	11.37
Ratio Tobin Q	0.91
Ratio Tobin Q (excl. intangibles)	0.91
Rendimiento del Dividendo	8.54	%
Market-to-Book Ratio	1.11
Precio - Utilidad PA antes de impuestos	11.46
Precio - Utilidad PA antes de impuestos	333.23
Precio/Flujo de Efectivo por Acción	30.13
Precio- Venta PA	10.13
Precio- Valor Neto de Activos Tangibles PA	1.10
Precio/ Efectivo por Acción	80.36
Capital de trabajo PA	-5.71
Precio Pct/Capital de Trabajo por Acción	-9.15	%
Relacion Ganancia- Precio	8.79	%
PE Medio	12.69
Promedio de Años	5
Del Ratio PE al Ratio PE Promedio	89.59	%

Cqs New City High Yield Ratios Financieros

%1$s Ratios Financieros
(Ratios de Apalancamiento)
Debt Ratio	-	%
Debt-to-Equity Ratio	-
Ratio Deuda-Capital (excl. Intangibles)	-
Valor de Mercado/ Deuda-Capital	-
Endeudamiento Neto	14.35	%
Endeudamiento Neto (excl. Intangibles)	14.35	%
Endeudamiento Bruto	15.52	%
Endeudamiento Bruto (excl. Intangibles)	15.52	%
Endeudamiento menos de un año	15.52	%
Endeudamiento menos de un año (excl. Intangibles)	15.52	%
Activos/Capital	1.18
Effectivo/Capital	1.39
(Ratios de Liquidez)
Capital circulante Neto - Total de Activos	-10.29	%
Ratio de Liquidez Corriente	0.34
Ratio de Liquidez Inmeidato (Acid Test)	0.34
Ratio de Liquidez	0.08
Efectivo y Equiv/Activos circulantes	22.40	%
(Ratios de Solvencia)
Enterprise Value	226.41	m
CFO/Sales	0.34
CFO/Attributable Profit	0.39
CFO/Assets	0.03
CFO/Debt	0.20
Valor del Mercado -Deuda/Capital	0.16
Total Deuda/Ventas	1.67
Total Deuda/Utilidades antes de Impuestos	1.89
Deuda Total	37.80	m
Deuda Total/Capital Circulante	-1.51	%
(Dodds - Graham Ratios)
3 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	0.37	%
5 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	0.40	%
10 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	-	%
Caída de Utilidades> 5% en 10 años	7

Beta coefficients
Beta (60-Meses)	Beta (36-Meses)
0.0149	0.0163

Cqs New City High Yield Ratios de Operación

%1$s Ratios de Operación
(Ratios de Rentabilidad)
Rendimiento de Captial Empleado	9.72	%
Rendimiento de Activos	7.76	%
Margen de Utilidad Neta	86.92	%
Rotación de Activos	0.09
Return On Equity (ROE)	9.56	%
Rendimiento deCapital Invertido	8.96	%
Ratio de Pago de Dividendos	97.17	%
Ratio Plowback	2.83	%
Crecimiento- Ratio Plowback	0.25	%
Utilidad Neta de los ingresos	3.04	%
Multiples de Utilización de valores
Rotaciónde Capital - Accionistas	0.10
Rotación de Activos Fijos	0.09
Rotación de Activos Corrientes	1.99
Productividad del Capital Circulante Neto
Rotación de Inventario	-
(Otros Ratios Operativos)
Total de Activos - Ventas	11.19
Debtors-to-Sales	31.09	%
Debt Collection Period	113.48	Días

Cqs New City High Yield Dividendos

%1$s Dividendos
Announcement Date	Tipo	Curr.	Dividend Amount	Comienzo del Período	Final del Período	Ex Date	Record Date	Fecha de Pago	Total Dividend Amount
20 Ene 2021	Interim	GBX	1.00	30/06/2020	30/06/2021	28/01/2021	29/01/2021	26/02/2021	-
14 Oct 2020	Interim	GBX	1.00	30/06/2020	30/06/2021	22/10/2020	23/10/2020	30/11/2020	-
20 Jul 2020	Interim	GBX	1.46	30/06/2019	30/06/2020	23/07/2020	24/07/2020	28/08/2020	4.46
16 Abr 2020	Interim	GBX	1.00	30/06/2019	30/06/2020	23/04/2020	24/04/2020	29/05/2020	-
15 Ene 2020	Interim	GBX	1.00	30/06/2019	30/06/2020	23/01/2020	24/01/2020	28/02/2020	-
16 Oct 2019	Interim	GBX	1.00	30/06/2019	30/06/2020	24/10/2019	25/10/2019	29/11/2019	-
18 Jul 2019	Interim	GBX	1.45	30/06/2018	30/06/2019	25/07/2019	26/07/2019	30/08/2019	4.45
12 Abr 2019	Interim	GBX	1.00	30/06/2018	30/06/2019	25/04/2019	26/04/2019	31/05/2019	-
16 Ene 2019	Interim	GBX	1.00	30/06/2018	30/06/2019	24/01/2019	25/01/2019	28/02/2019	-
17 Oct 2018	Interim	GBX	1.00	30/06/2018	30/06/2019	25/10/2018	26/10/2018	30/11/2018	-
19 Jul 2018	Final	GBX	1.45	30/06/2017	30/06/2018	26/07/2018	27/07/2018	31/08/2018	4.42
18 Abr 2018	Interim	GBX	0.99	30/06/2017	30/06/2018	26/04/2018	27/04/2018	31/05/2018	-
18 Ene 2018	Interim	GBX	0.99	30/06/2017	30/06/2018	25/01/2018	26/01/2018	28/02/2018	-
18 Oct 2017	Interim	GBX	0.99	30/06/2017	30/06/2018	26/10/2017	27/10/2017	30/11/2017	-
19 Jul 2017	Final	GBX	1.45	30/06/2016	30/06/2017	27/07/2017	28/07/2017	31/08/2017	4.39
19 Abr 2017	Interim	GBX	0.98	30/06/2016	30/06/2017	27/04/2017	28/04/2017	31/05/2017	-
18 Ene 2017	Interim	GBX	0.98	30/06/2016	30/06/2017	26/01/2017	27/01/2017	28/02/2017	-
18 Oct 2016	Interim	GBX	0.98	30/06/2016	30/06/2017	27/10/2016	28/10/2016	30/11/2016	-
19 Jul 2016	Final	GBX	1.45	30/06/2015	30/06/2016	28/07/2016	29/07/2016	31/08/2016	4.36
20 Abr 2016	Interim	GBX	0.97	30/06/2015	30/06/2016	28/04/2016	29/04/2016	27/05/2016	-
19 Ene 2016	Interim	GBX	0.97	30/06/2015	30/06/2016	28/01/2016	29/01/2016	29/02/2016	-
22 Oct 2015	Interim	GBX	0.97	30/06/2015	30/06/2016	29/10/2015	30/10/2015	27/11/2015	-
23 Jul 2015	Final	GBX	1.45	30/06/2014	30/06/2015	30/07/2015	31/07/2015	28/08/2015	4.31
23 Abr 2015	Interim	GBX	0.96	30/06/2014	30/06/2015	30/04/2015	01/05/2015	29/05/2015	-
22 Ene 2015	Interim	GBX	0.96	30/06/2014	30/06/2015	29/01/2015	30/01/2015	27/02/2015	-
22 Oct 2014	Interim	GBX	0.94	30/06/2014	30/06/2015	30/10/2014	31/10/2014	28/11/2014	-
17 Jul 2014	Final	GBX	1.45	30/06/2013	30/06/2014	23/07/2014	25/07/2014	29/08/2014	4.21
24 Abr 2014	Interim	GBX	0.92	30/06/2013	30/06/2014	30/04/2014	02/05/2014	30/05/2014	-
22 Ene 2014	Interim	GBX	0.92	30/06/2013	30/06/2014	29/01/2014	31/01/2014	28/02/2014	-
24 Oct 2013	Interim	GBX	0.92	30/06/2013	30/06/2014	30/10/2013	01/11/2013	29/11/2013	-
25 Jul 2013	Final	GBX	1.40	30/06/2012	30/06/2013	31/07/2013	02/08/2013	30/08/2013	4.10
18 Abr 2013	Interim	GBX	0.90	30/06/2012	30/06/2013	24/04/2013	26/04/2013	31/05/2013	-
24 Ene 2013	Interim	GBX	0.90	30/06/2012	30/06/2013	30/01/2013	01/02/2013	22/02/2013	-
25 Oct 2012	Interim	GBX	0.90	30/06/2012	30/06/2013	31/10/2012	02/11/2012	30/11/2012	-
19 Jul 2012	Final	GBX	1.37	30/06/2011	30/06/2012	25/07/2012	27/07/2012	27/08/2012	4.01
18 Abr 2012	Interim	GBX	0.88	30/06/2011	30/06/2012	25/04/2012	27/04/2012	25/05/2012	-
19 Ene 2012	Interim	GBX	0.88	30/06/2011	30/06/2012	25/01/2012	27/01/2012	24/02/2012	-
20 Oct 2011	Interim	GBX	0.88	30/06/2011	30/06/2012	26/10/2011	28/10/2011	25/11/2011	-
21 Jul 2011	Final	GBX	1.32	30/06/2010	30/06/2011	27/07/2011	29/07/2011	26/08/2011	3.87
19 Abr 2011	Interim	GBX	0.85	30/06/2010	30/06/2011	27/04/2011	03/05/2011	27/05/2011	-
20 Ene 2011	Interim	GBX	0.85	30/06/2010	30/06/2011	26/01/2011	28/01/2011	25/02/2011	-
21 Oct 2010	Interim	GBX	0.85	30/06/2010	30/06/2011	27/10/2010	29/10/2010	26/11/2010	-
21 Jul 2010	Final	GBX	1.20	30/06/2009	30/06/2010	28/07/2010	30/07/2010	27/08/2010	3.75
22 Abr 2010	Interim	GBX	0.85	30/06/2009	30/06/2010	28/04/2010	30/04/2010	26/05/2010	-
21 Ene 2010	Interim	GBX	0.85	30/06/2009	30/06/2010	27/01/2010	29/01/2010	26/02/2010	-
27 Oct 2009	Interim	GBX	0.85	30/06/2009	30/06/2010	28/10/2009	30/10/2009	27/11/2009	-
23 Jul 2009	Final	GBX	1.10	30/06/2008	30/06/2009	29/07/2009	31/07/2009	28/08/2009	3.65
22 Abr 2009	Interim	GBX	0.85	30/06/2008	30/06/2009	29/04/2009	01/05/2009	29/05/2009	-
21 Ene 2009	Interim	GBX	0.85	30/06/2008	30/06/2009	28/01/2009	30/01/2009	20/02/2009	-
22 Oct 2008	Interim	GBX	0.85	30/06/2007	30/06/2008	29/10/2008	31/10/2008	24/11/2008	-
24 Jul 2008	Final	GBX	1.02	30/06/2007	30/06/2008	30/07/2008	01/08/2008	29/08/2008	4.42
24 Abr 2008	Interim	GBX	0.85	30/06/2007	30/06/2008	28/04/2008	30/04/2008	30/05/2008	-
23 Ene 2008	Interim	GBX	0.85	30/06/2007	30/06/2008	28/01/2008	30/01/2008	28/02/2008	-
23 Oct 2007	Interim	GBX	0.85	30/06/2007	30/06/2008	29/10/2007	31/10/2007	23/11/2007	-
17 Jul 2007	Interim	GBX	0.85	30/06/2007	30/06/2008	23/07/2007	25/07/2007	24/08/2007	-

Cqs New City High Yield Información Financiera, Fundamentales

Cuenta de Resultados
	30 Jun 2017 (GBP)		30 Jun 2018 (GBP)		30 Jun 2019 (GBP)		30 Jun 2020 (GBP)
turnover	19.49	100.00%	20.03	100.00%	21.02	100.00%	22.63	100.00%	m
pre tax profit	17.19	88.17%	17.62	87.96%	18.44	87.70%	20.00	88.38%	m
attributable profit	16.97	87.07%	17.49	87.28%	18.36	87.34%	19.67	86.92%	m
retained profit	1.03	5.28%	0.62	3.11%	0.27	1.28%	0.69	3.04%	m
upa- básico (p)	4.66		4.54		4.49		4.59
upa - diluída (p)	4.66		4.54		4.49		4.59
Dividendos por acción	4.39		4.42		4.45		4.46

Cqs New City High Yield Hoja de Balance

Hoja de Balance
	30 Jun 2017 (GBP)		30 Jun 2018 (GBP)		30 Jun 2019 (GBP)		30 Jun 2020 (GBP)


	30 Jun 2017 (GBP)		30 Jun 2018 (GBP)		30 Jun 2019 (GBP)		30 Jun 2020 (GBP)
ACTIVOS
Activos Fijos	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
Intangibles	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
Inversión Fija	232.10	95.54%	253.08	96.88%	253.03	96.19%	230.74	94.77%	m
Activos actuales - Otros	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
stocks	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
debtors	4.02	1.65%	4.30	1.65%	4.19	1.59%	9.88	4.06%	m
Efectivo & TÍtulos de valores	6.83	2.81%	3.85	1.47%	5.84	2.22%	2.85	1.17%	m

TOTAL	242.94	100%	261.23	100%	263.06	100%	243.48	100%	m

PASIVO
creditors - short	25.27	10.40%	30.16	11.55%	29.93	11.38%	37.80	15.52%	m
creditors - long	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
creditors - other	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
subordinated loans	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
insurance funds	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m

TOTAL	25.27	10.40%	30.16	11.55%	29.93	11.38%	37.80	15.52%	m

EQUITY
ord cap, reserves	217.68	89.60%	231.07	88.45%	233.13	88.62%	205.68	84.48%	m
prefs, minorities	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m

TOTAL	217.68	89.60%	231.07	88.45%	233.13	88.62%	205.68	84.48%	m

OTHER
NAV Basic	58.77		57.63		55.19		47.52
NAV Diluted	58.77		57.63		55.19		47.52

Cqs New City High Yield Estado de Flujo de Efectivo

%1$s Estado de Flujo de Efectivo
	30 Jun 2017 (GBP)	30 Jun 2018 (GBP)	30 Jun 2019 (GBP)	30 Jun 2020 (GBP)
Operating CF	15.76	15.58	17.80	7.61	m
Pre-Financing CF	10.08	-8.12	7.88	7.61	m
Retained CF	-0.61	-3.20	1.86	-2.89	m

Cqs New City High Yield Corredores de Bolsa

%1$s Corredores de Bolsa
Nombre	Actividad	Tipo	Mnemonic	Código
THE ROYAL BANK OF SCOT N.V.	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	RBSM	ABNAGB22
J.P. Morgan Cazenove Limited	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	CAZR	CAZEGB2L
Cenkos Securities Plc	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	CNKS	CNKOGB21
Collins Stewart Europe Limited	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	CSCS	CSTEGB21
Fairfax I.S. PLC	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	FFAX	FRFXGB21001
Canaccord Genuity Limited	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	CANA	HOARGB21001
UBS AG	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	UBS.	UBSWGB2LEQU
Winterflood Securities Ltd	Market Maker(MMF)	Broker/Dealer	WINS	WNTSGB2LBIC