Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2023-06-19 NL0009272749 3590000.000 276947474.96 77.1441
VANECK AMX UCITS ETF 2023-06-19 NL0009272756 250000.000 22947899.20 91.7916
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2023-06-19 NL0009272772 453000.000 28532652.83 62.9860
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2023-06-19 NL0009272780 330000.000 23494512.65 71.1955
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2023-06-19 NL0009690239 6060404.000 209264646.89 34.5298
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2023-06-19 NL0009690247 2028390.000 32459832.91 16.0028
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2023-06-19 NL0009690254 1986537.000 23461308.92 11.8102
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2023-06-19 NL0010273801 3211000.000 58646993.12 18.2644
VANECK SUS EUR EQ WEIGHT UCITS 2023-06-19 NL0010731816 698000.000 46215318.20 66.2111
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2023-06-19 NL0011683594 10050000.000 342346993.82 34.0644
VANECK SUS WORLD EQUAL WEIGHT 2023-06-19 NL0010408704 20703010.000 579493169.35 27.9908
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2023-06-19 NL0009272764 368000.000 20506581.73 55.7244

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