ALAI

Aberdeen Latin American ... (ALAI)

Nombre de la Compañía:	Aberdeen Latin American Income Fund Limited
EPIC:	ALAI	Trading Currency:	GBX
Market Sector:	ON15	ISIN:	JE00B44ZTP62
Market Segment:	SET3	Share Type:	DE
WWW Dirección sitio web:	http://www.latamincome.co.uk/	Description:	ORD NPV
Sector Industrial:	EQUITY INVESTMENT INSTRUMENTS

Precio	Variación Precio [%]	Bid	Venta	Apertura	Máx.	Mín.	Volumen
55.50	0.75 [1.37]	55.00	56.00	56.00	56.00	54.50	161,197
Market Cap. [m]	Shares In Issue [m]	Beta	UPA	DPA	Ratio PE	Rendimento	52 Semanas
36.38	65.56	0.02	2.21	3.50	25.11	6.31	65.00 - 40.60

Aberdeen Latin American ... Cifras Clave

Cifras Clave
(al cierre del días previos)
Market Cap.	36.38	m
Shares In Issue	65.56	m
Gráfica Anterior	54.75
Ratio PE	25.11
Rendimiento del Dividendo	6.31	%
UPA- básico	2.21	p
Dividendos PA	3.50	p
Dividend Cover	0.63
Flujo de Caja PA	1.45	p
Return On Equity (ROE)	3.92	%
Margen Operativo	68.09	%
Ratio PEG	-0.52
Tasa de Crecimiento UPA	-48.24	%
Tasa de Crecimiento Dividendos PA	-	%
Deuda Neta	5.47	m
Apalancamiento Bruto	15.15	%
Activos rápidos	0.63	m
Capital circulante Neto	-5.15	m
Activos Fijos/Intangibles	-	%
Volumen Negociado PA	2.89	p
Pre-Tax Profit PS	1.97	p
Retained Profit PS	-1.13	p
Efectivo PA	0.47	p
Efectivo Neto PA	-8.35	p
Activo tangible neto PA *	49.35	p
Valor Neto de Activos PA	56.65	p
Spread	1.00 (1.79%)
* Cálculo basado en la cifra de capital ordinario como está en el reporte anual, y las acciones más recientes en la cifra emitida. De ahi que el ratio pueda estar expuesto a inexactitudes.

Aberdeen Latin American ... Hoja de Balance

%1$s Hoja de Balance

Precio de la acción Aberdeen Latin American ...

Precio de la acción %1$s
Sample Period ^†	Máx.	Mín.
1 año	56.00	54.25
4 Semanas	56.60	53.00
12 Semanas	62.00	53.00
1 año	65.00	40.60

Precio de la acción Aberdeen Latin American ... (5 años)

Precio de la acción %1$s (5 años)

Aberdeen Latin American ... Rendimiento Histórico

%1$s Rendimiento Histórico
Período ^†	Apertura	Variación	%	Apertura Media	Volumen Medio Diario [m]	Volumen [m]	PPP/Volumen
1 año	54.75	0.75	1.37	54.25	0.11		54.68
4 Semanas	56.60	-1.10	-1.94	53.00	0.11		54.95
12 Semanas	61.80	-6.30	-10.19	53.00	0.12		57.22
26 Semanas	48.30	7.20	14.91	48.05	0.09		56.70
1 año	45.20	10.30	22.79	40.60	0.08		53.13
3 Años	71.20	-15.70	-22.05	40.20	0.09		62.56
5 Años	51.25	4.25	8.29	40.20	0.10		66.02
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months

Aberdeen Latin American ... Administración de Ratios Clave

ANáLISIS PROFUNDO

Aberdeen Latin American ... Ratios de Inversión

%1$s Ratios de Inversión
(Análisis de Mercado de Valores) al cierre del día anterior
Ratio PQ	5.78
Ratio PE	25.11
Ratio Tobin Q	0.79
Ratio Tobin Q (excl. intangibles)	0.79
Rendimiento del Dividendo	6.31	%
Market-to-Book Ratio	1.12
Precio - Utilidad PA antes de impuestos	28.18
Precio - Utilidad PA antes de impuestos	-49.04
Precio/Flujo de Efectivo por Acción	38.18
Precio- Venta PA	19.19
Precio- Valor Neto de Activos Tangibles PA	0.98
Precio/ Efectivo por Acción	118.90
Capital de trabajo PA	-7.85
Precio Pct/Capital de Trabajo por Acción	-7.07	%
Relacion Ganancia- Precio	3.98	%
PE Medio	17.08
Promedio de Años	5
Del Ratio PE al Ratio PE Promedio	147.04	%

Aberdeen Latin American ... Ratios Financieros

%1$s Ratios Financieros
(Ratios de Apalancamiento)
Debt Ratio	-	%
Debt-to-Equity Ratio	-
Ratio Deuda-Capital (excl. Intangibles)	-
Valor de Mercado/ Deuda-Capital	-
Endeudamiento Neto	14.35	%
Endeudamiento Neto (excl. Intangibles)	14.35	%
Endeudamiento Bruto	15.15	%
Endeudamiento Bruto (excl. Intangibles)	15.15	%
Endeudamiento menos de un año	15.15	%
Endeudamiento menos de un año (excl. Intangibles)	15.15	%
Activos/Capital	1.18
Effectivo/Capital	0.95
(Ratios de Liquidez)
Capital circulante Neto - Total de Activos	-13.50	%
Ratio de Liquidez Corriente	0.11
Ratio de Liquidez Inmeidato (Acid Test)	0.11
Ratio de Liquidez	0.05
Efectivo y Equiv/Activos circulantes	48.73	%
(Ratios de Solvencia)
Enterprise Value	36.08	m
CFO/Sales	0.50
CFO/Attributable Profit	0.75
CFO/Assets	0.02
CFO/Debt	0.16
Valor del Mercado -Deuda/Capital	0.16
Total Deuda/Ventas	3.05
Total Deuda/Utilidades antes de Impuestos	4.47
Deuda Total	5.78	m
Deuda Total/Capital Circulante	-1.12	%
(Dodds - Graham Ratios)
3 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	-	%
5 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	-	%
10 años Crecimiento de Utilidades Compuesto	-	%
Caída de Utilidades> 5% en 10 años	5

Beta coefficients
Beta (60-Meses)	Beta (36-Meses)
0.0249	0.0228

Aberdeen Latin American ... Ratios de Operación

%1$s Ratios de Operación
(Ratios de Rentabilidad)
Rendimiento de Captial Empleado	3.99	%
Rendimiento de Activos	2.74	%
Margen de Utilidad Neta	66.82	%
Rotación de Activos	0.04
Return On Equity (ROE)	3.92	%
Rendimiento deCapital Invertido	3.16	%
Ratio de Pago de Dividendos	158.37	%
Ratio Plowback	-58.37	%
Crecimiento- Ratio Plowback	-1.85	%
Utilidad Neta de los ingresos	-39.14	%
Multiples de Utilización de valores
Rotaciónde Capital - Accionistas	0.05
Rotación de Activos Fijos	0.04
Rotación de Activos Corrientes	2.46
Productividad del Capital Circulante Neto
Rotación de Inventario	-
(Otros Ratios Operativos)
Total de Activos - Ventas	24.36
Debtors-to-Sales	20.46	%
Debt Collection Period	74.69	Días

Aberdeen Latin American ... Dividendos

%1$s Dividendos
Announcement Date	Tipo	Curr.	Dividend Amount	Comienzo del Período	Final del Período	Ex Date	Record Date	Fecha de Pago	Total Dividend Amount
10 Dic 2020	Interim	GBX	0.87	31/08/2020	31/08/2021	07/01/2021	08/01/2021	29/01/2021	-
28 Sep 2020	Interim	GBX	0.88	31/08/2019	31/08/2020	08/10/2020	09/10/2020	30/10/2020	3.50
26 Jun 2020	Interim	GBX	0.87	31/08/2019	31/08/2020	09/07/2020	10/07/2020	31/07/2020	-
06 May 2020	Interim	GBX	0.88	31/08/2019	31/08/2020	14/05/2020	15/05/2020	29/05/2020	-
11 Dic 2019	Interim	GBX	0.87	31/08/2019	31/08/2020	19/12/2019	20/12/2019	29/01/2020	-
19 Sep 2019	Interim	GBX	0.87	31/08/2018	31/08/2019	26/09/2019	27/09/2019	25/10/2019	3.50
20 Jun 2019	Interim	GBX	0.87	31/08/2018	31/08/2019	04/07/2019	05/07/2019	26/07/2019	-
24 Abr 2019	Interim	GBX	0.88	31/08/2018	31/08/2019	02/05/2019	03/05/2019	17/05/2019	-
13 Dic 2018	Interim	GBX	0.87	31/08/2018	31/08/2019	20/12/2018	21/12/2018	29/01/2019	-
20 Sep 2018	Final	GBX	0.88	31/08/2017	31/08/2018	04/10/2018	05/10/2018	26/10/2018	3.50
29 Jun 2018	Interim	GBX	0.87	31/08/2017	31/08/2018	12/07/2018	13/07/2018	27/07/2018	-
18 Abr 2018	Interim	GBX	0.88	31/08/2017	31/08/2018	26/04/2018	27/04/2018	11/05/2018	-
07 Dic 2017	Interim	GBX	0.87	31/08/2017	31/08/2018	14/12/2017	15/12/2017	30/01/2018	-
21 Sep 2017	Final	GBX	0.88	31/08/2016	31/08/2017	05/10/2017	06/10/2017	27/10/2017	3.50
21 Jun 2017	Interim	GBX	0.87	31/08/2016	31/08/2017	06/07/2017	07/07/2017	28/07/2017	-
12 Abr 2017	Interim	GBX	0.88	31/08/2016	31/08/2017	27/04/2017	28/04/2017	12/05/2017	-
08 Dic 2016	Interim	GBX	0.87	31/08/2016	31/08/2017	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	-
19 Oct 2016	Final	GBX	0.88	31/08/2015	31/08/2016	06/10/2016	07/10/2016	28/10/2016	3.50
22 Jun 2016	Interim	GBX	0.87	31/08/2015	31/08/2016	07/07/2016	08/07/2016	29/07/2016	-
12 Abr 2016	Interim	GBX	0.87	31/08/2015	31/08/2016	21/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	-
10 Dic 2015	Interim	GBX	0.88	31/08/2015	31/08/2016	17/12/2015	18/12/2015	29/01/2016	-
25 Sep 2015	Final	GBX	1.25	31/08/2014	31/08/2015	08/10/2015	09/10/2015	30/10/2015	4.25
03 Jul 2015	Interim	GBX	1.00	31/08/2014	31/08/2015	16/07/2015	17/07/2015	31/07/2015	-
26 Mar 2015	Interim	GBX	1.00	31/08/2014	31/08/2015	02/04/2015	07/04/2015	30/04/2015	-
09 Dic 2014	Interim	GBX	1.00	31/08/2014	31/08/2015	18/12/2014	19/12/2014	30/01/2015	-
25 Sep 2014	Final	GBX	1.25	31/08/2013	31/08/2014	01/10/2014	03/10/2014	31/10/2014	4.25
25 Jun 2014	Interim	GBX	1.00	31/08/2013	31/08/2014	02/07/2014	04/07/2014	31/07/2014	-
27 Mar 2014	Interim	GBX	1.00	31/08/2013	31/08/2014	02/04/2014	04/04/2014	30/04/2014	-
13 Dic 2013	Interim	GBX	1.00	31/08/2013	31/08/2014	23/12/2013	27/12/2013	31/01/2014	-
26 Sep 2013	Final	GBX	1.25	31/08/2012	31/08/2013	02/10/2013	04/10/2013	31/10/2013	4.25
19 Jun 2013	Interim	GBX	1.00	31/08/2012	31/08/2013	03/07/2013	05/07/2013	31/07/2013	-
26 Mar 2013	Interim	GBX	1.00	31/08/2012	31/08/2013	03/04/2013	05/04/2013	30/04/2013	-
10 Dic 2012	Interim	GBX	1.00	31/08/2012	31/08/2013	19/12/2012	21/12/2012	31/01/2013	-
27 Sep 2012	Final	GBX	1.25	31/08/2011	31/08/2012	03/10/2012	05/10/2012	31/10/2012	4.25
25 Jun 2012	Interim	GBX	1.00	31/08/2011	31/08/2012	04/07/2012	06/07/2012	31/07/2012	-
27 Feb 2012	Interim	GBX	1.00	31/08/2011	31/08/2012	08/04/2012	10/04/2012	30/04/2012	-
12 Dic 2011	Interim	GBX	1.00	31/08/2011	31/08/2012	23/12/2011	25/12/2011	31/01/2012	-
29 Sep 2011	Final	GBX	1.25	31/08/2010	31/08/2011	05/10/2011	07/10/2011	31/10/2011	4.25
28 Jun 2011	Interim	GBX	1.00	31/08/2010	31/08/2011	06/07/2011	08/07/2011	29/07/2011	-
29 Mar 2011	Interim	GBX	1.00	31/08/2010	31/08/2011	06/04/2011	08/04/2011	28/04/2011	-
16 Dic 2010	Interim	GBX	1.00	31/08/2010	31/08/2011	22/12/2010	24/12/2010	31/01/2011	-

Aberdeen Latin American ... Información Financiera, Fundamentales

Cuenta de Resultados
	31 Ago 2017 (GBP)		31 Ago 2018 (GBP)		31 Ago 2019 (GBP)		31 Ago 2020 (GBP)
turnover	3.77	100.00%	3.10	100.00%	3.23	100.00%	1.90	100.00%	m
pre tax profit	3.06	81.12%	2.36	76.19%	2.56	79.16%	1.29	68.09%	m
attributable profit	3.01	79.90%	2.31	74.73%	2.53	78.17%	1.27	66.82%	m
retained profit	0.80	21.18%	0.17	5.49%	0.45	14.06%	-0.74	-39.14%	m
upa- básico (p)	4.77		3.78		4.27		2.21
upa - diluída (p)	4.77		3.78		4.27		2.21
Dividendos por acción	3.50		3.50		3.50		3.50

Aberdeen Latin American ... Hoja de Balance

Hoja de Balance
	31 Ago 2017 (GBP)		31 Ago 2018 (GBP)		31 Ago 2019 (GBP)		31 Ago 2020 (GBP)


	31 Ago 2017 (GBP)		31 Ago 2018 (GBP)		31 Ago 2019 (GBP)		31 Ago 2020 (GBP)
ACTIVOS
Activos Fijos	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
Intangibles	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
Inversión Fija	61.88	98.21%	48.28	98.07%	53.33	98.32%	37.50	98.35%	m
Activos actuales - Otros	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
stocks	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
debtors	0.47	0.75%	0.54	1.09%	0.45	0.84%	0.32	0.84%	m
Efectivo & TÍtulos de valores	0.65	1.04%	0.41	0.83%	0.46	0.85%	0.31	0.80%	m

TOTAL	63.00	100%	49.23	100%	54.24	100%	38.13	100%	m

PASIVO
creditors - short	6.83	10.85%	6.90	14.02%	6.35	11.71%	5.78	15.15%	m
creditors - long	-	-%	-	-%	0.14	0.25%	-	-%	m
creditors - other	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
subordinated loans	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m
insurance funds	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m

TOTAL	6.83	10.85%	6.90	14.02%	6.49	11.96%	5.78	15.15%	m

EQUITY
ord cap, reserves	56.17	89.15%	42.33	85.98%	47.76	88.04%	32.36	84.85%	m
prefs, minorities	-	-%	-	-%	-	-%	-	-%	m

TOTAL	56.17	89.15%	42.33	85.98%	47.76	88.04%	32.36	84.85%	m

OTHER
NAV Basic	90.40		70.34		82.34		56.65
NAV Diluted	90.40		70.34		82.34		56.65

Aberdeen Latin American ... Estado de Flujo de Efectivo

%1$s Estado de Flujo de Efectivo
	31 Ago 2017 (GBP)	31 Ago 2018 (GBP)	31 Ago 2019 (GBP)	31 Ago 2020 (GBP)
Operating CF	2.27	2.03	2.13	0.95	m
Pre-Financing CF	1.82	3.32	4.10	2.87	m
Retained CF	0.38	-0.24	0.06	-0.26	m

Aberdeen Latin American ... Corredores de Bolsa

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