Fidelity China Special S... Cifras Clave Cifras Clave | (al cierre del días previos) |
Market Cap. | 1,238.64 | m |
Shares In Issue | 513.96 | m |
Gráfica Anterior | 242.00 | |
Ratio PE | 37.54 | |
Rendimiento del Dividendo | 2.28 | % |
UPA- básico | 6.42 | p |
Dividendos PA | 5.50 | p |
Dividend Cover | 1.17 | |
Flujo de Caja PA | 8.01 | p |
Return On Equity (ROE) | 2.36 | % |
Margen Operativo | 82.94 | % |
Ratio PEG | 1.03 | |
Tasa de Crecimiento UPA | 36.60 | % |
Tasa de Crecimiento Dividendos PA | 17.52 | % |
Deuda Neta | 35.28 | m |
Apalancamiento Bruto | 7.22 | % |
Activos rápidos | 120.10 | m |
Capital circulante Neto | 11.14 | m |
Activos Fijos/Intangibles | - | % |
Volumen Negociado PA | 8.03 | p |
Pre-Tax Profit PS | 6.66 | p |
Retained Profit PS | 1.74 | p |
Efectivo PA | 14.33 | p |
Efectivo Neto PA | -6.86 | p |
Activo tangible neto PA * | 272.52 | p |
Valor Neto de Activos PA | 272.52 | p |
Spread | 1.00 (0.41%) | |
* Cálculo basado en la cifra de capital ordinario como está en el reporte anual, y las acciones más recientes en la cifra emitida. De ahi que el ratio pueda estar expuesto a inexactitudes. |
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Fidelity China Special S... Hoja de Balance
 Precio de la acción Fidelity China Special S... Precio de la acción %1$s | Sample Period † | Máx. | Mín. | 1 año | 246.00 | 240.00 |
4 Semanas | 264.00 | 237.00 |
12 Semanas | 289.50 | 226.00 |
1 año | 371.00 | 212.00 |
 Precio de la acción Fidelity China Special S... (5 años)Precio de la acción %1$s (5 años) |  |
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Fidelity China Special S... Rendimiento Histórico%1$s Rendimiento Histórico | Período † | Apertura | Variación | % | Apertura Media | Volumen Medio Diario [m] | Volumen [m] | PPP/Volumen | 1 año | 242.50 | -1.50 | -0.62 | 240.00 | 0.70 | | 243.86 |
4 Semanas | 255.00 | -14.00 | -5.49 | 237.00 | 0.77 | | 249.30 |
12 Semanas | 230.00 | 11.00 | 4.78 | 226.00 | 0.69 | | 259.69 |
26 Semanas | 297.50 | -56.50 | -18.99 | 212.00 | 0.89 | | 253.83 |
1 año | 346.50 | -105.50 | -30.45 | 212.00 | 0.85 | | 287.57 |
3 Años | 213.50 | 27.50 | 12.88 | 180.20 | 1.11 | | 304.24 |
5 Años | 224.80 | 16.20 | 7.21 | 180.20 | 1.01 | | 278.50 |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
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Fidelity China Special S... Administración de Ratios Clave
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Fidelity China Special S... Ratios de Inversión%1$s Ratios de Inversión | (Análisis de Mercado de Valores) al cierre del día anterior |
Ratio PQ | 2.17 | |
Ratio PE | 37.54 | |
Ratio Tobin Q | 0.65 | |
Ratio Tobin Q (excl. intangibles) | 0.65 | |
Rendimiento del Dividendo | 2.28 | % |
Market-to-Book Ratio | 0.88 | |
Precio - Utilidad PA antes de impuestos | 36.18 | |
Precio - Utilidad PA antes de impuestos | 138.78 | |
Precio/Flujo de Efectivo por Acción | 30.09 | |
Precio- Venta PA | 30.01 | |
Precio- Valor Neto de Activos Tangibles PA | 0.88 | |
Precio/ Efectivo por Acción | 16.81 | |
Capital de trabajo PA | 2.17 | |
Precio Pct/Capital de Trabajo por Acción | 111.17 | % |
Relacion Ganancia- Precio | 2.66 | % |
PE Medio | 59.34 | |
Promedio de Años | 5 | |
Del Ratio PE al Ratio PE Promedio | 63.26 | % |
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Fidelity China Special S... Ratios Financieros%1$s Ratios Financieros | (Ratios de Apalancamiento) |
Debt Ratio | - | % |
Debt-to-Equity Ratio | - | |
Ratio Deuda-Capital (excl. Intangibles) | - | |
Valor de Mercado/ Deuda-Capital | - | |
Endeudamiento Neto | 2.34 | % |
Endeudamiento Neto (excl. Intangibles) | 2.34 | % |
Endeudamiento Bruto | 7.22 | % |
Endeudamiento Bruto (excl. Intangibles) | 7.22 | % |
Endeudamiento menos de un año | 7.22 | % |
Endeudamiento menos de un año (excl. Intangibles) | 7.22 | % |
Activos/Capital | 1.08 | |
Effectivo/Capital | 5.26 | |
(Ratios de Liquidez) |
Capital circulante Neto - Total de Activos | 0.74 | % |
Ratio de Liquidez Corriente | 1.10 | |
Ratio de Liquidez Inmeidato (Acid Test) | 1.10 | |
Ratio de Liquidez | 0.68 | |
Efectivo y Equiv/Activos circulantes | 61.34 | % |
(Ratios de Solvencia) |
Enterprise Value | 1,164.96 | m |
CFO/Sales | 1.00 | |
CFO/Attributable Profit | 1.25 | |
CFO/Assets | 0.03 | |
CFO/Debt | 0.38 | |
Valor del Mercado -Deuda/Capital | 0.09 | |
Total Deuda/Ventas | 2.64 | |
Total Deuda/Utilidades antes de Impuestos | 3.18 | |
Deuda Total | 108.96 | m |
Deuda Total/Capital Circulante | 9.78 | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | 12.49 | % |
5 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | 11.06 | % |
10 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | 17.78 | % |
Caída de Utilidades> 5% en 10 años | 1 | |
Beta coefficients | Beta (60-Meses) | Beta (36-Meses) | -0.0289 | -0.0012 |
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Fidelity China Special S... Ratios de Operación%1$s Ratios de Operación | (Ratios de Rentabilidad) |
Rendimiento de Captial Empleado | 2.44 | % |
Rendimiento de Activos | 1.73 | % |
Margen de Utilidad Neta | 80.07 | % |
Rotación de Activos | 0.02 | |
Return On Equity (ROE) | 2.36 | % |
Rendimiento deCapital Invertido | 1.81 | % |
Ratio de Pago de Dividendos | 85.67 | % |
Ratio Plowback | 14.33 | % |
Crecimiento- Ratio Plowback | 0.26 | % |
Utilidad Neta de los ingresos | 21.62 | % |
Multiples de Utilización de valores |
Rotaciónde Capital - Accionistas | 0.02 | |
Rotación de Activos Fijos | 0.02 | |
Rotación de Activos Corrientes | 0.36 | |
Productividad del Capital Circulante Neto | | |
Rotación de Inventario | - | |
(Otros Ratios Operativos) |
Total de Activos - Ventas | 46.26 | |
Debtors-to-Sales | 107.87 | % |
Debt Collection Period | 393.72 | Días |
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Fidelity China Special S... Dividendos%1$s Dividendos | Announcement Date | Tipo | Curr. | Dividend Amount | Comienzo del Período | Final del Período | Ex Date | Record Date | Fecha de Pago | Total Dividend Amount | 31 May 2022 | Final | GBX | 5.50 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 27/07/2022 | 5.50 |
08 Jun 2021 | Final | GBX | 4.68 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 27/07/2021 | 4.68 |
04 Jun 2020 | Final | GBX | 4.25 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 28/07/2020 | 4.25 |
05 Jun 2019 | Final | GBX | 3.85 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 30/07/2019 | 3.85 |
12 Jun 2018 | Final | GBX | 3.50 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 30/07/2018 | 3.50 |
12 Jun 2017 | Final | GBX | 2.50 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 29/06/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 2.50 |
02 Jun 2016 | Final | GBX | 1.80 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 23/06/2016 | 24/06/2016 | 26/07/2016 | 1.80 |
12 Jun 2015 | Final | GBX | 1.30 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 24/07/2015 | 1.30 |
06 Jun 2014 | Final | GBX | 1.15 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 09/07/2014 | 11/07/2014 | 25/07/2014 | 1.15 |
17 Jun 2013 | Final | GBX | 1.00 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 17/07/2013 | 19/07/2013 | 02/08/2013 | 1.00 |
12 Jun 2012 | Final | GBX | 0.75 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 18/07/2012 | 20/07/2012 | 03/08/2012 | 0.75 |
14 Jun 2011 | Final | GBX | 0.25 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 20/07/2011 | 22/07/2011 | 05/08/2011 | 0.25 |
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Fidelity China Special S... Información Financiera, Fundamentales |
Cuenta de Resultados | | 31 Mar 2019 (GBP) | | 31 Mar 2020 (GBP) | | 31 Mar 2021 (GBP) | | 31 Mar 2022 (GBP) | |
turnover | 30.91 | 100.00% |  | 33.02 | 100.00% |  | 32.78 | 100.00% |  | 41.28 | 100.00% | m |
pre tax profit | 23.01 | 74.45% |  | 25.22 | 76.38% |  | 25.15 | 76.72% |  | 34.24 | 82.94% | m |
attributable profit | 22.32 | 72.22% |  | 24.73 | 74.90% |  | 24.39 | 74.40% |  | 33.05 | 80.07% | m |
retained profit | 3.04 | 9.84% |  | 3.58 | 10.83% |  | 2.26 | 6.90% |  | 8.93 | 21.62% | m |
upa- básico (p) | 4.06 | |  | 4.51 | |  | 4.70 | |  | 6.42 | |  |
upa - diluída (p) | 4.06 | |  | 4.51 | |  | 4.70 | |  | 6.42 | |  |
Dividendos por acción | 3.85 | |  | 4.25 | |  | 4.68 | |  | 5.50 | |  |
| | | | | | | | | | | | |
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Fidelity China Special S... Hoja de Balance Hoja de Balance | | 31 Mar 2019 (GBP) | | 31 Mar 2020 (GBP) | | 31 Mar 2021 (GBP) | | 31 Mar 2022 (GBP) | |
 |   |  |   |  |   |  |   |  |
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| 31 Mar 2019 (GBP) | | 31 Mar 2020 (GBP) | | 31 Mar 2021 (GBP) | | 31 Mar 2022 (GBP) | |
ACTIVOS | | |  | | |  | | |  | | |  |
Activos Fijos | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
Intangibles | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
Inversión Fija | 1,442.40 | 89.50% |  | 1,328.96 | 94.36% |  | 2,200.57 | 95.28% |  | 1,389.48 | 92.04% | m |
Activos actuales - Otros | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
stocks | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
debtors | 82.19 | 5.10% |  | 40.90 | 2.90% |  | 42.62 | 1.85% |  | 46.42 | 3.08% | m |
Efectivo & TÍtulos de valores | 86.96 | 5.40% |  | 38.52 | 2.74% |  | 66.40 | 2.88% |  | 73.67 | 4.88% | m |
 |
TOTAL | 1,611.55 | 100% |  | 1,408.38 | 100% |  | 2,309.60 | 100% |  | 1,509.58 | 100% | m |
|
PASIVO | | | | | | | | | | | | |
creditors - short | 209.96 | 13.03% |  | 55.04 | 3.91% |  | 54.15 | 2.34% |  | 108.96 | 7.22% | m |
creditors - long | - | -% |  | 80.30 | 5.70% |  | 72.47 | 3.14% |  | - | -% | m |
creditors - other | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
subordinated loans | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
insurance funds | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
|
TOTAL | 209.96 | 13.03% |  | 135.34 | 9.61% |  | 126.62 | 5.48% |  | 108.96 | 7.22% | m |
|
EQUITY | | | | | | | | | | | | |
ord cap, reserves | 1,401.59 | 86.97% |  | 1,273.05 | 90.39% |  | 2,182.98 | 94.52% |  | 1,400.62 | 92.78% | m |
prefs, minorities | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
|
TOTAL | 1,401.59 | 86.97% |  | 1,273.05 | 90.39% |  | 2,182.98 | 94.52% |  | 1,400.62 | 92.78% | m |
|
OTHER | | | | | | | | | | | | |
NAV Basic | 255.03 | |  | 236.27 | |  | 423.50 | |  | 272.52 | |  |
NAV Diluted | 255.03 | |  | 236.27 | |  | 423.50 | |  | 272.52 | |  |
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Fidelity China Special S... Estado de Flujo de Efectivo %1$s Estado de Flujo de Efectivo | | 31 Mar 2019 (GBP) | | 31 Mar 2020 (GBP) | | 31 Mar 2021 (GBP) | | 31 Mar 2022 (GBP) | |
Operating CF | 39.03 | | 47.37 | | 129.73 | | 41.17 | m |
Pre-Financing CF | 39.03 | | 47.37 | | 129.73 | | 41.17 | m |
Retained CF | 2.65 | | -52.07 | | 40.28 | | 5.84 | m |
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Fidelity China Special S... Corredores de BolsaNo hay información disponible de Casas de Bolsa/Broker para este tipo de valores. |
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