Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2023-06-05 NL0009272749 3690000.000 284790487.08 77.1790
VANECK AMX UCITS ETF 2023-06-05 NL0009272756 250000.000 23458481.61 93.8339
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2023-06-05 NL0009272772 453000.000 28598752.70 63.1319
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2023-06-05 NL0009272780 330000.000 23499528.06 71.2107
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2023-06-05 NL0009690239 6060404.000 211895763.87 34.9640
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2023-06-05 NL0009690247 2028390.000 32840390.45 16.1904
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2023-06-05 NL0009690254 1986537.000 23652888.11 11.9066
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2023-06-05 NL0010273801 3211000.000 59258215.33 18.4548
VANECK SUS EUR EQ WEIGHT UCITS 2023-06-05 NL0010731816 698000.000 46524771.12 66.6544
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2023-06-05 NL0011683594 9900000.000 343513408.64 34.6983
VANECK SUS WORLD EQUAL WEIGHT 2023-06-05 NL0010408704 20703010.000 578731274.18 27.9540
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2023-06-05 NL0009272764 368000.000 20626929.15 56.0514

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