Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2024
30 Julio 2024 - 10:45AM
UK Regulatory
Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2024
Paris (France), 30 juillet 2024, diffusion à
17h45
RÉSULTATS PORTÉS PAR LA PERFORMANCE DE
GÉOSCIENCE
Paris (France), 30 juillet 2024, diffusion à
17h45
|
|
2ème
trimestre1 |
1er
semestre1 |
|
Chiffre
d’affaires2 |
258m$ (-10%) |
532m$ (+7%) |
|
EBITDA
ajusté2 |
$94m$
(-10%) |
200m$
(+17%) |
|
Cash-Flow Net |
(6)m$ (vs (79)m$ au T2 2023) |
24m$ (vs (78)m$ au S1 2023) |
Sophie Zurquiyah, directrice
générale de Viridien, a déclaré
:
« Le deuxième trimestre a confirmé
l'environnement favorable que nous avions anticipé pour nos
activités Geoscience et Earth Data, avec des prises de commandes
importantes et un portefeuille de projets multi-clients courant
jusqu'en 2025. En particulier, nous avons démarré un projet
important de nodes de fond de mer (OBN) dans le golfe du Mexique,
mettant en œuvre plusieurs de nos technologies de pointe
essentielles pour résoudre les complexités du sous-sol.
Comme prévu, en l'absence de commandes d'équipements "méga
crew" en 2024, notre activité Sensing & Monitoring a ralenti au
cours du deuxième trimestre de l'année et nous avançons sur son
plan de transformation pour atténuer l'impact sur les résultats
financiers.
Après la récente amélioration de notre
notation de crédit par S&P, nous avons signé un accord pour la
prolongation de notre ligne de crédit renouvelable de 100 millions
de dollars jusqu'en octobre 2026, un élément clé de notre feuille
de route financière.
Étant donné notre solide performance au
cours de la première moitié de l'année et l’amélioration de la
visibilité pour la seconde moitié, nous réitérons nos objectifs
annuels pour le Chiffre d'Affaires, l'EBITDA et le cash-flow net.
»
Eléments clés du 2ème
trimestre
- Groupe
- Chiffre d’affaires, EBITDA et
résultat net IFRS : 317, 150 et 35 millions de dollars
respectivement.
- CGG a changé son nom pour devenir
Viridien, marquant la nouvelle étape de sa croissance en tant que
leader en technologies de pointe, en numérique et en données de la
Terre.
- DDE : forte croissance du chiffre
d’affaires (+24 %) et des prises de commandes (+91 %), avec une
bonne tendance à la fois pour les activités de Geoscience et Earth
Data.
- Recul global du chiffre d’affaires
du Groupe, en raison de l’absence de « mega crew » pour
Sensing & Monitoring (SMO) contrairement au deuxième trimestre
2023.
- EBITDA ajusté de DDE de 96 millions
de dollars, une hausse de 26 % par rapport à l'année dernière,
compensée par la baisse de SMO (-82 % à 6 millions de
dollars).
- Accord final avec ONGC relatif au
litige commercial vieux de plus de 10 ans.
- Flux de trésorerie net de (6)
millions de dollars, avec des indemnités contractuelles des navires
de (13) millions de dollars.
- Liquidité à 430 millions de dollars
(dont 90 millions $ de ligne de crédit renouvelable non
tirée).
- Amélioration de la notation de
crédit Standard & Poor à B- (contre CCC+) et extension de 12
mois de la ligne de crédit renouvelable (jusqu'à octobre
2026).
- Digital,
Data and Energy Transition (DDE)
- Forte croissance du chiffre
d'affaires, mais rentabilité affectée par les dédommagements de
non-utilisation des navires à hauteur de 8 millions de dollars
(contre 1 million de dollars au T2 2023). Chiffre d'affaires de 177
millions de dollars et EBITDA ajusté de 96 millions de dollars en
hausse de 24% et 26 % respectivement par rapport au T2 2023.
- Geoscience
- Chiffre d'affaires de 105 millions
de dollars (+31 %), faisant du T2 2024 le trimestre le plus
important depuis le T4 2015.
- Le marché se renforce
progressivement, principalement porté par l'exploration centré sur
les infrastructures et le développement à proximité des champs
existants. Les prises de commandes augmentent de 64 % avec des
projets de plus en plus grands et une adoption généralisée de nos
technologies d'imagerie les plus avancées.
- Beyond The Core affiche une
dynamique positive, avec des prises de commandes en hausse de 4 %
au T2 grâce à la capture et stockage du carbone (CCUS) et aux
« Minerals & Mining ». Une alliance a été signée avec
Baker Hughes pour offrir à nos clients des solutions CCS de haute
qualité et entièrement intégrées.
- HPC & Cloud Solutions : accord
avec Ranch Computing, acteur clé des médias numériques, pour
fournir du conseil et de la capacité de calcul afin d'optimiser
leur activité de rendu d'images.
- Earth Data
- Chiffre d'affaires : 72 millions de
dollars (+15 %).
- Préfinancements à 41 millions de
dollars (-3 %) avec le début d'un projet bien financé en Norvège et
des projets en Amérique du Sud. Chiffre d’affaires après-vente à 31
millions de dollars (+53 %), avec des signatures importantes en mer
du Nord et dans le golfe du Mexique pour l'exploration et la
production ainsi que pour le CCUS.
- Amélioration lente mais régulière du
marché. Les clients sont actifs dans l'exploration à proximité des
champs existants et s'étendent dans de nouvelles zones
« frontières ».
- Le programme Laconia OBN dans le
golfe du Mexique (lancé à la mi-juillet) renforcera
considérablement la valeur de nos données StagSeis. Le projet se
situe dans une zone avec un mélange attractif de blocs contrôlés et
disponibles et est soutenu par un préfinancement de clients
majeurs.
- Beyond The Core : finalisation du
programme Grav-Mag pour l'industrie minière en Arizona, États-Unis,
fournissant un ensemble de données intégrées
multidisciplinaires.
- Sensing
and Monitoring (SMO)
- Chiffre d'affaires de 82 millions de
dollars, en baisse de 44 % dans les produits terrestres et marins,
après la dernière livraison des systèmes « mega crew » en
2023.
- EBITDA ajusté de 6 millions de
dollars, en baisse de 82 %. Considérant la cyclicité du marché,
notamment liée aux commandes « méga crews », la direction
de SMO a lancé un plan de transformation axé sur la réduction des
coûts, la performance opérationnelle et financière et la génération
de trésorerie.
- Beyond The Core : augmentation des
ventes d'équipements et de systèmes pour des applications hors de
l'industrie pétrolière et gazière, avec la livraison de plusieurs
solutions de surveillance pour les chemins de fer, les mines et
d'autres infrastructures.
- Autre
évènement de la période
- Regroupement d'actions sur la base
de 1 nouvelle action de 1,00 € de valeur nominale pour 100 actions
anciennes de 0,01 € de valeur nominale, effectif le 31 juillet
2024.
- Évènement
postérieur à la période
- Viridien a signé un accord pour
l'extension de l'échéance de la facilité de crédit renouvelable à
octobre 2026 (contre octobre 2025).
- Objectifs
financiers 2024
- Le Groupe réitère ses objectifs 2024 pour le chiffre
d'affaires, l'EBITDA et les flux de trésorerie et confirme sa
feuille de route financière 2024-2025. L’indication
d’investissements cash de Earth Data pour 2024 est ajustée pour
tenir compte de Laconia.
- Le chiffre d’affaires des activités est attendu proche de celui
de 2023
- L'EBITDA bénéficiera d’un mix favorable
- Les investissements cash multi-clients EDA devraient maintenant
s’élever à environ 230-250 millions de dollars
- Le flux de trésorerie net est prévu
à un niveau similaire à celui de 2023
- Conférence
téléphonique
- Une conférence téléphonique en
anglais pour les analystes est prévue aujourd'hui à 18h00
(CET).
- Les participants doivent s’inscrire
à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de
recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent
également participer au webcast en direct en cliquant ici.
Une rediffusion de cette conférence téléphonique
sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois
via l’audio webcast sur le site internet www.viridiengroup.com
.
Le Conseil d'administration s'est réuni le 30
juillet 2024 et a approuvé les états financiers consolidés au 30
juin 2024. Les procédures d'examen limité ont été effectuées et un
rapport sans réserve a été émis par les Commissaires aux
Comptes.
A propos de Viridien (anciennement CGG) :
Viridien (www.viridiengroup.com) est un
leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en
données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour
un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre
dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de
développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions
pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la
complexité des ressources naturelles, du numérique, de la
transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie
environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de
VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN jusqu’au 30 juillet : FR0013181864
et ISIN à partir du 31 juillet : FR001400PVN6)
Contact:
VP Corporate Finance
Jean-Baptiste Roussille
jean-baptiste.roussille@viridiengroup.com
T2 & S1 2024 – Résultats
financiers
Chiffres clés du Compte de Résultat
(en millions $)
|
2023
T2
|
2024
T2
|
Var.
%
|
2023
S1
|
2024
S1
|
Var.
%
|
|
| |
|
Taux de Change euro/dollar |
1,08 |
1,08 |
(0%) |
1,08 |
1,08 |
1% |
|
|
Chiffre d’affaires des activités |
289 |
258 |
(10%) |
498 |
532 |
7% |
|
|
DDE |
142 |
177 |
24% |
286 |
362 |
26% |
|
|
Geoscience |
80 |
105 |
31% |
159 |
193 |
21% |
|
|
Earth Data |
62 |
72 |
15% |
127 |
169 |
33% |
|
|
Prefunding |
42 |
41 |
(3%) |
77 |
99 |
28% |
|
|
After-Sales |
20 |
31 |
53% |
50 |
70 |
41% |
|
|
SMO |
146 |
82 |
(44%) |
212 |
170 |
(20%) |
|
|
Land |
51 |
29 |
(43%) |
70 |
74 |
5% |
|
|
Marine |
84 |
42 |
(50%) |
118 |
75 |
(36%) |
|
|
Beyond the core SMO |
11 |
11 |
(3%) |
23 |
21 |
(8%) |
|
|
EBITDAs des activités |
104 |
91 |
(13%) |
170 |
196 |
15% |
|
|
EBITDAs des activités Ajusté* |
104 |
94 |
(10%) |
171 |
200 |
17% |
|
|
DDE |
76 |
96 |
26% |
147 |
199 |
36% |
|
|
SMO |
34 |
6 |
(82%) |
35 |
16 |
(53%) |
|
|
Corporate et autres |
(6) |
(8) |
(24%) |
(11) |
(16) |
(46%) |
|
|
Résultat opérationnel des activités |
77 |
26 |
(66%) |
90 |
53 |
(41%) |
|
|
Résultat opérationnel des activités Ajusté* |
77 |
29 |
(63%) |
91 |
57 |
(37%) |
|
|
DDE |
58 |
39 |
(34%) |
83 |
74 |
(11%) |
|
|
SMO |
26 |
(2) |
|
21 |
0 |
(98%) |
|
|
Corporate et autres |
(8) |
(8) |
(9%) |
(13) |
(17) |
(35%) |
|
|
*Ajusté pour les charges/gains non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
Autres indicateurs clés
(en millions $)
|
2023
T2
|
2024
T2
|
Var.
%
|
2023
S1
|
2024
S1
|
Var.
%
|
|
| |
|
Geoscience Carnet de Commande |
235 |
246 |
5% |
235 |
246 |
5% |
|
|
Total Capex |
(78) |
(57) |
28% |
(131) |
(115) |
12% |
|
|
Industriel |
(11) |
(6) |
48% |
(30) |
(10) |
67% |
|
|
R&D |
(4) |
(4) |
(7)% |
(9) |
(8) |
13% |
|
|
Earth Data (liquidités) |
(64) |
(47) |
27% |
(92) |
(97) |
(5)% |
|
|
Earth Data taux de préfinancement des liquidités |
66% |
86% |
|
84% |
102% |
|
|
|
EDA valeur nette comptable de la
bibliothèque* |
459 |
440 |
(4)% |
459 |
440 |
(4)% |
|
|
Liquidité |
220 |
340 |
|
220 |
340 |
|
|
|
RCF non utilisé |
95 |
90 |
|
95 |
90 |
|
|
|
Dette Brute* |
(1 283) |
(1 281) |
|
(1 283) |
(1 281) |
|
|
|
Intérêts encourus |
(20) |
(20) |
|
(20) |
(20) |
|
|
|
Dettes locatives |
(94) |
(103) |
|
(94) |
(103) |
|
|
|
Dette Nette* |
1 063 |
941 |
|
1 063 |
941 |
|
|
|
Dette Nette*/Segment ajusté EBITDAs |
|
x2,2 |
|
|
x2,2 |
|
|
|
*Après IFRS15/16 |
|
|
|
|
|
|
|
Compte de Résultat Consolidé IFRS
(en millions $)
|
2023
T2
|
2024
T2
|
Var.
%
|
2023
S1
|
2024
S1
|
Var.
%
|
|
| |
|
Taux de Change euro/dollar |
1,08 |
1,08 |
|
1,08 |
1,08 |
|
|
|
Chiffre d'affaires |
339 |
317 |
(6%) |
517 |
566 |
9% |
|
|
EBITDA |
155 |
150 |
(3%) |
189 |
230 |
22% |
|
|
Résultat opérationnel |
82 |
52 |
(37%) |
88 |
72 |
(19%) |
|
|
Mise en equivalence |
(0) |
0 |
- |
(0) |
(0) |
83% |
|
|
Coût de l'endettement financier net |
(26) |
(25) |
3% |
(50) |
(49) |
1% |
|
|
Autres produits (charges) financiers |
0 |
(1) |
- |
3 |
(1) |
- |
|
|
Impôts |
(19) |
(8) |
59% |
(21) |
(6) |
73% |
|
|
Résultat net des activités poursuivies |
37 |
19 |
(50%) |
21 |
16 |
(26%) |
|
|
Résultat net des activités abandonnées |
2 |
16 |
- |
2 |
16 |
- |
|
|
Résultat net |
39 |
35 |
(11%) |
23 |
32 |
39% |
|
|
Résultat net part du Groupe |
36 |
35 |
(4%) |
20 |
32 |
56% |
|
|
Résultat net par action en $ |
0,05 |
0,04 |
|
0,03 |
0,04 |
|
|
|
Résultat net par action en € |
0,05 |
0,04 |
|
0,03 |
0,04 |
|
|
Eléments de flux de trésorerie
(en millions $)
|
2023
T2
|
2024
T2
|
Var.
%
|
2023
S1
|
2024
S1
|
Var.
%
|
|
| |
|
EBITDAs des activités |
104 |
91 |
(13%) |
170 |
196 |
15% |
|
|
Charge (produit) d'impôt décaissée |
(2) |
(9) |
- |
(10) |
(12) |
(24%) |
|
|
Variation du besoin en fonds de roulement et provisions |
(45) |
(3) |
93% |
(49) |
(3) |
93% |
|
|
Autres flux de trésorerie |
1 |
(0) |
- |
1 |
(0) |
- |
|
|
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
58 |
78 |
35% |
112 |
180 |
61% |
|
|
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data |
(64) |
(47) |
27% |
(92) |
(97) |
(5%) |
|
|
Acquisition d'immobilisation Corporelles et incorporelles (hors
études Earth Data) |
(14) |
(9) |
34% |
(39) |
(18) |
54% |
|
|
Flux de trésorerie provenant de l'activité
d'investissement |
(78) |
(56) |
28% |
(131) |
(114) |
13% |
|
|
Charge d'interêts payés |
(47) |
(45) |
3% |
(45) |
(43) |
3% |
|
|
Paiement au titre des contrats de location |
(13) |
(16) |
(17%) |
(25) |
(27) |
-8% |
|
|
Produits issus d'opération de financement d'actifs |
6 |
(0) |
- |
20 |
(0) |
- |
|
|
Flux de trésorerie provenant de l'activité de
financement |
(54) |
(61) |
(13%) |
(50) |
(71) |
-44% |
|
|
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées |
(5) |
33 |
- |
(10) |
30 |
- |
|
|
CASH-FLOW NET |
(79) |
(6) |
92% |
(78) |
24 |
- |
|
|
Flux de trésorerie de financement |
(1) |
(4) |
|
(0) |
(7) |
|
|
|
Devises et autres |
(1) |
(1) |
|
(0) |
(5) |
|
|
|
Variation de Cash-Flow |
(81) |
(11) |
|
(78) |
12 |
|
|
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – 30 JUIN
2024
Compte de résultat intermédiaire consolidé
| |
|
Six mois clos le 30 juin |
|
|
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions
en dollars US |
Notes |
2024 |
2023 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
|
565,8 |
517,1 |
|
Autres produits des activités ordinaires |
|
0,1 |
0,2 |
|
Total produits des activités ordinaires |
|
565,9 |
517,3 |
|
Coût des ventes |
|
(424,1) |
(361,0) |
|
Marge brute |
|
141,8 |
156,3 |
|
Coûts nets de recherche et développement |
|
(9,6) |
(13,9) |
|
Frais commerciaux |
|
(19,0) |
(17,7) |
|
Frais généraux et administratifs |
|
(38,0) |
(34,3) |
|
Total autres produits (charges) - net |
|
(3,6) |
(2,2) |
|
Résultat d’exploitation |
|
71,6 |
88,2 |
|
Coût de l’endettement financier brut |
|
(55,1) |
(53,0) |
|
Produits financiers sur la trésorerie |
|
5,8 |
3,3 |
|
Coût de l’endettement financier net |
|
(49,3) |
(49,7) |
|
Autres produits financiers (charges) |
|
(0,8) |
3,3 |
|
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
21,5 |
41,8 |
|
Impôts |
|
(5,6) |
(20,5) |
|
Résultat net avant résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
15,9 |
21,3 |
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
|
0,0 |
(0,2) |
|
Résultat net des activités poursuivies |
|
15,9 |
21,1 |
|
Résultat net des activités abandonnées |
|
16,1 |
1,9 |
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
|
32,0 |
23,0 |
|
Attribué aux : |
|
|
|
|
Actionnaires de la société mère |
USD |
31,6 |
20,3 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
USD |
0,4 |
2,7 |
|
Résultat net par action |
|
|
|
|
– Base |
USD |
0,04 |
0,03 |
|
– Dilué |
USD |
0,04 |
0,03 |
|
Résultat net par action pour les activités
poursuivies |
|
|
|
|
– Base |
USD |
0,02 |
0,03 |
|
– Dilué |
USD |
0,02 |
0,03 |
|
Résultat net par action pour les activités
abandonnées |
|
|
|
|
– Base |
USD |
0,02 |
|
|
– Dilué |
USD |
0,02 |
|
État du résultat global intermédiaire
consolidé
| |
Six mois clos le 30 juin |
|
|
En millions de dollars US |
2024 |
2023 |
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
32,0 |
23,0 |
|
Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie |
0,2 |
0,8 |
|
Variation de l’écart de conversion |
(8,4) |
(39,6) |
|
Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement
dans le résultat net (1) |
(8,2) |
(38,8) |
|
Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de
retraite |
0,4 |
(0,6) |
|
Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat
(2) |
0,4 |
(0,6) |
|
Autres éléments du résultat global des sociétés, nets
d’impôts (1) + (2) |
(7,8) |
(39,4) |
|
Etat du résultat global consolidé de la
période |
24,2 |
(16,4) |
|
Attribué aux : |
- |
- |
|
Actionnaires de la société mère |
24,1 |
(17,6) |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
0,1 |
1,2 |
État de situation financière consolidé
|
En millions de dollars US, sauf indication contraire |
Notes |
30 juin 2024 |
31 décembre 2023 |
|
ACTIF |
|
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
339,9 |
327,0 |
|
Clients et comptes rattachés, nets |
|
266,4 |
310,9 |
|
Stocks et travaux en cours, nets |
|
195,8 |
212,9 |
|
Créances d’impôt |
|
29,6 |
30,8 |
|
Autres actifs courants, nets |
|
78,8 |
92,1 |
|
Total actif courant |
|
910,5 |
973,7 |
|
Impôts différés actif |
|
33,3 |
29,9 |
|
Autre actifs non courants, net |
|
7,3 |
6,8 |
|
Participations et autres immobilisations financières, nettes |
|
25,6 |
22,7 |
|
Participations dans des sociétés mises en équivalence |
|
1,7 |
2,2 |
|
Immobilisations corporelles, nettes |
|
203,7 |
206,1 |
|
Immobilisations incorporelles, nettes |
|
554,1 |
579,7 |
|
Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets |
|
1 093,8 |
1 095,5 |
|
Total actif non courant |
|
1 919,5 |
1 942,9 |
|
TOTAL ACTIF |
|
2 830,0 |
2 916,6 |
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
|
Dettes financières – part court terme |
|
57,5 |
58,0 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
|
70,0 |
86,4 |
|
Dettes sociales |
|
78,4 |
89,1 |
|
Impôts sur les bénéfices à payer |
|
12,9 |
12,5 |
|
Acomptes clients |
|
18,0 |
24,0 |
|
Provisions – part court terme |
|
7,6 |
8,7 |
|
Autres passifs financiers courants |
|
11,3 |
21,3 |
|
Autres passifs courants |
|
198,2 |
250,3 |
|
Total passif courant |
|
453,9 |
550,3 |
|
Impôts différés passif |
|
21,7 |
24,3 |
|
Provisions – part long terme |
|
28,6 |
30,1 |
|
Dettes financières – part long terme |
|
1 223,5 |
1 242,8 |
|
Autres passifs financiers non courants |
|
- |
0,5 |
|
Autres passifs non courants |
|
1,7 |
4,3 |
|
Total dettes et provisions non courantes |
|
1 275,5 |
1 302,0 |
|
Actions ordinaires : 1 122 444 249 actions
autorisées et 716 146 563 actions d’une valeur nominale de
0,01 EUR par action en circulation au 30 juin 2024 |
|
8,7 |
8,7 |
|
Primes d’émission et d’apport |
|
118,7 |
118,7 |
|
Réserves |
|
1 013,9 |
980,4 |
|
Autres réserves |
|
41,7 |
27,3 |
|
Actions propres |
|
(20,1) |
(20,1) |
|
Résultats directement enregistrés en capitaux propres |
|
(1,2) |
(1,4) |
|
Ecarts de conversion |
|
(98,9) |
(90,8) |
|
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la
société mère |
|
1 062,8 |
1 022,8 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
|
37,8 |
41,5 |
|
Total capitaux propres |
|
1 100,6 |
1 064,3 |
|
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
2 830,0 |
2 916,6 |
|
|
|
|
|
Tableau des flux de trésorerie intermédiaire
consolidé
| |
|
Six mois clos le 30 juin |
|
|
En millions de dollars US |
Notes |
2024 |
2023 |
|
|
EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
|
32,0 |
23,0 |
|
Moins : Résultat net des activités abandonnées |
|
(16,1) |
(1,9) |
|
Résultat net des activités poursuivies |
|
15,9 |
21,1 |
|
Amortissements et dépréciations |
|
47,8 |
42,2 |
|
Amortissements et dépréciations des études Earth Data |
|
116,3 |
65,3 |
|
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth
Data |
|
(7,0) |
(7,8) |
|
Augmentation (diminution) des provisions |
|
(0,3) |
(0,9) |
|
Coûts des paiements en actions |
|
1,8 |
0,9 |
|
Plus ou moins-values de cessions d’actif |
|
0,1 |
0,1 |
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
|
- |
0,2 |
|
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie |
|
0,8 |
(2,3) |
|
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la
charge d’impôt |
|
175,4 |
118,8 |
|
Moins : coût de la dette financière |
|
49,3 |
49,7 |
|
Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) |
|
5,6 |
20,5 |
|
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge
d’impôt |
|
230,4 |
189,0 |
|
Impôt décaissé |
|
(12,0) |
(9,7) |
|
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds
de roulement |
|
218,4 |
179,3 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
|
(38,2) |
(67,0) |
|
- Variation des clients et comptes rattachés |
|
(17,2) |
(34,9) |
|
- Variation des stocks et travaux en cours |
|
11,0 |
(12,2) |
|
- Variation des autres actifs circulants |
|
0,9 |
(13,6) |
|
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés |
|
(12,5) |
21,4 |
|
- Variation des autres passifs circulants |
|
(20,3) |
(27,7) |
|
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
|
180,2 |
112,3 |
|
INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette
des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth
Data |
|
(17,8) |
(38,7) |
|
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de
trésorerie |
|
(97,0) |
(92,0) |
|
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et
incorporelles |
|
0,5 |
- |
|
Plus ou moins-values sur immobilisations financières |
|
- |
(0,1) |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
|
0,5 |
- |
|
Variation des autres actifs financiers non courants |
|
(3,3) |
0,5 |
|
Flux de trésorerie affectés aux
investissements |
|
(117,0) |
(130,3) |
| |
|
Six mois clos le 30 juin |
|
|
En millions de dollars US |
Notes |
2024 |
2023 |
|
|
FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
Remboursement d'emprunts |
|
(0,4) |
(0,8) |
|
Nouveaux emprunts |
|
- |
21,2 |
|
Paiement au titre des contrats de location |
|
(27,1) |
(25,3) |
|
Charges d’intérêt payées |
|
(43,2) |
(44,6) |
|
Dividendes versés et remboursement de capital : |
|
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère |
|
- |
- |
|
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
|
(3,8) |
(0,8) |
|
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement |
|
(74,5) |
(50,3) |
|
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie |
|
(5,3) |
(0,1) |
|
Variation de trésorerie des activités
abandonnées |
|
29,6 |
(9,6) |
|
Variation de trésorerie |
|
12,9 |
(78,0) |
|
Trésorerie à l'ouverture |
|
327,0 |
298,0 |
|
Trésorerie à la clôture |
|
339,9 |
220,0 |
1 Hors indication contraire, toutes les
variations se réfèrent à la même période de l’année
précédente
2 Hors indication contraire, tous les
chiffres et commentaires se réfèrent au "Segment" (c'est-à-dire
avant IFRS 15), tel que défini dans le glossaire du Document
d'Enregistrement Universel 2023, section 8.7.
- Viridien Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre
2024
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Gráfica de Acción Histórica
De Jun 2024 a Jul 2024
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De Jul 2023 a Jul 2024
