Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2023-05-24 NL0009272749 3540000.000 269832092.39 76.2238
VANECK AMX UCITS ETF 2023-05-24 NL0009272756 250000.000 23290574.83 93.1623
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2023-05-24 NL0009272772 453000.000 28110678.88 62.0545
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2023-05-24 NL0009272780 330000.000 23014223.23 69.7401
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2023-05-24 NL0009690239 6060404.000 205015072.63 33.8286
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2023-05-24 NL0009690247 2128390.000 34281083.71 16.1066
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2023-05-24 NL0009690254 1986537.000 23426261.99 11.7925
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2023-05-24 NL0010273801 3291000.000 60639148.41 18.4258
VANECK SUS EUR EQ WEIGHT UCITS 2023-05-24 NL0010731816 698000.000 45889324.98 65.7440
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2023-05-24 NL0011683594 9750000.000 336154008.73 34.4773
VANECK SUS WORLD EQUAL WEIGHT 2023-05-24 NL0010408704 20703010.000 563016066.74 27.1949
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2023-05-24 NL0009272764 368000.000 20358043.42 55.3208

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