Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2023-09-15 NL0009272749 3640000.000 270194356.43 74.2292
VANECK AMX UCITS ETF 2023-09-15 NL0009272756 242000.000 20726148.81 85.6452
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2023-09-15 NL0009272772 443000.000 27807278.58 62.7704
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2023-09-15 NL0009272780 330000.000 23476818.57 71.1419
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2023-09-15 NL0009690239 6410404.000 224883430.85 35.0810
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2023-09-15 NL0009690247 2028390.000 32563436.23 16.0538
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2023-09-15 NL0009690254 1986537.000 23353719.34 11.7560
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2023-09-15 NL0010273801 2991000.000 54614446.99 18.2596
VANECK SUS EUR EQ WEIGHT UCITS 2023-09-15 NL0010731816 708000.000 46452398.36 65.6107
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2023-09-15 NL0011683594 11350000.000 398984541.95 35.1528
VANECK SUS WORLD EQUAL WEIGHT 2023-09-15 NL0010408704 21203010.000 595298155.13 28.0761
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2023-09-15 NL0009272764 368000.000 20517493.80 55.7541

 


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