Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2023-06-01 NL0009272749 3690000.000 282134427.97 76.4592
VANECK AMX UCITS ETF 2023-06-01 NL0009272756 250000.000 22981908.63 91.9276
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2023-06-01 NL0009272772 453000.000 28428488.71 62.7560
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2023-06-01 NL0009272780 330000.000 23242164.83 70.4308
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2023-06-01 NL0009690239 6060404.000 207174351.45 34.1849
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2023-06-01 NL0009690247 2128390.000 34657511.61 16.2834
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2023-06-01 NL0009690254 1986537.000 23814590.14 11.9880
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2023-06-01 NL0010273801 3291000.000 61020671.03 18.5417
VANECK SUS EUR EQ WEIGHT UCITS 2023-06-01 NL0010731816 698000.000 46027420.90 65.9419
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2023-06-01 NL0011683594 9850000.000 336426505.60 34.1550
VANECK SUS WORLD EQUAL WEIGHT 2023-06-01 NL0010408704 20703010.000 569401899.95 27.5033
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2023-06-01 NL0009272764 368000.000 20606557.53 55.9961

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