Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2023-06-08 NL0009272749 3690000.000 281732484.92 76.3503
VANECK AMX UCITS ETF 2023-06-08 NL0009272756 250000.000 22940091.89 91.7604
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2023-06-08 NL0009272772 453000.000 28430864.18 62.7613
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2023-06-08 NL0009272780 330000.000 23343512.36 70.7379
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2023-06-08 NL0009690239 6060404.000 211289237.22 34.8639
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2023-06-08 NL0009690247 2028390.000 32566785.72 16.0555
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2023-06-08 NL0009690254 1986537.000 23588313.58 11.8741
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2023-06-08 NL0010273801 3211000.000 59013910.91 18.3787
VANECK SUS EUR EQ WEIGHT UCITS 2023-06-08 NL0010731816 698000.000 45938822.86 65.8149
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2023-06-08 NL0011683594 9900000.000 337416765.50 34.0825
VANECK SUS WORLD EQUAL WEIGHT 2023-06-08 NL0010408704 20703010.000 572493634.93 27.6527
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2023-06-08 NL0009272764 368000.000 20500962.08 55.7091

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