El dólar estadounidense subió ligeramente el miércoles, apoyado por el frágil sentimiento global que impulsa la búsqueda de refugios seguros, aunque los avances siguen siendo moderados antes del muy esperado informe laboral estadounidense, retrasado hasta el jueves.

A las 04:15 ET (NASDAQ:NVDA), el Índice del Dólar — que mide el billete verde frente a seis monedas principales — subía 0.1% a 99.552, cerca de su nivel más alto en una semana.

El dólar se beneficia del modo “risk-off”

Los mercados bursátiles globales han estado bajo presión esta semana debido a nuevas preocupaciones sobre las valuaciones de las empresas tecnológicas vinculadas a la IA, lo que ha impulsado a los inversionistas hacia los bonos del Tesoro estadounidense y, por ende, hacia el dólar.

Se espera que la tensión continúe hasta el cierre en EE.UU., cuando Nvidia (NASDAQ:NVDA) publique sus resultados, un evento clave para el sentimiento del mercado dada su importancia en el comercio relacionado con la IA.

“Las siete magníficas acciones tecnológicas están alrededor de 7% por debajo de sus máximos – una gota en el océano comparada con el rally del 70% desde abril. Pero el temor comprensible es que este sea un trade muy saturado y que un paseo casual hacia la salida pueda convertirse en algo mucho menos ordenado si se encuentra un detonante”, escribieron analistas de ING.

A esto se suman señales de desaceleración económica: los datos del martes mostraron un fuerte aumento en el número de estadounidenses recibiendo beneficios de desempleo entre mediados de septiembre y mediados de octubre.

El informe de nóminas no agrícolas de septiembre — retrasado por el cierre del gobierno — se publicará el jueves.
Los inversionistas buscan señales sobre la fortaleza del mercado laboral y las presiones salariales. Un dato más débil de lo esperado probablemente aumentaría las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

“La publicación mañana del informe laboral de septiembre retrasado probablemente será la mejor oportunidad para que el dólar baje esta semana”, dijo ING. “Si los datos no hacen que el mercado anticipe un recorte de la Fed en diciembre (actualmente con un 50% de probabilidad), entonces la presión seguirá sobre los mercados accionarios.”

La libra cae tras el descenso del CPI

En Europa, EUR/USD bajó ligeramente a 1.1577, cerca de su nivel más bajo en una semana.
Se espera que la lectura final del IPC de la eurozona, que llegará más tarde, confirme una ligera caída en la inflación de octubre, reforzando la expectativa de que el BCE mantendrá las tasas sin cambios en diciembre.

ING comentó: “Esperamos rangos estrechos para EUR/USD, pero una caída por debajo de 1.1560/65 podría causar problemas intradía.”

GBP/USD cayó 0.1% a 1.3136 luego de que la inflación anual del Reino Unido bajó en octubre, aumentando las probabilidades de un recorte de tasas por parte del Banco de Inglaterra el próximo mes.
La inflación retrocedió a 3.6% desde 3.8%, su nivel más bajo desde mayo.

“Esperamos que la libra permanezca frágil de cara al Presupuesto”, dijo ING.

La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, necesitará recaudar decenas de miles de millones de libras en el presupuesto del 26 de noviembre para cumplir con los objetivos fiscales.

El yen cerca de un mínimo de nueve meses

En Asia, USD/JPY subió 0.1% a 155.67 tras alcanzar un máximo de nueve meses en la sesión anterior.
Los rendimientos de los bonos japoneses a largo plazo han aumentado a niveles no vistos en décadas, ya que los inversionistas cuestionan la sostenibilidad de las políticas fiscales expansivas de Japón.

USD/CNY avanzó ligeramente a 7.1098, mientras que AUD/USD cayó 0.4% a 0.6483 pese a un crecimiento salarial estable en el tercer trimestre — reforzando las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia mantenga las tasas sin cambios.

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