KBC Ancora clôture l’exercice 2022/2023 sur un bénéfice de
298,9 millions d’euros
Informations réglementées, Leuven, 1er septembre 2023 (17.40
CEST)
KBC Ancora clôture l’exercice 2022/2023
sur un bénéfice de 298,9 millions
d’euros
KBC Ancora a engrangé pour l’exercice
écoulé (2022/2023) un bénéfice de
298,9 millions d’euros, soit
3,82 euros par action. Au cours de l’exercice
précédent, KBC Ancora avait réalisé un bénéfice de
804,8 millions d’euros,
compte tenu des dividendes
inhabituellement élevés de KBC
Groupe qu’elle a perçus au cours
de cet exercice.Le résultat des six derniers mois
de l’exercice s’est établi à 227,6 millions
d’euros, soit 2,91 euros par action.
Le 8 juin 2023, KBC Ancora a
distribué un dividende intérimaire de
3,31 euros bruts par action et, comme annoncé
précédemment, ne versera pas de dividende de clôture.
Le Conseil d’Administration d’Almancora Société
de Gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora SA, communique
les chiffres annuels pour l’exercice clôturé au 30 juin 2023
sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale de KBC Ancora
du 27 octobre 2023.
Données financières abrégées et
commentaire1
Résultats de l’exercice
|
Exercicetotal(x 000 EUR) |
2022/2023p.a.(en euros) |
Exercicetotal(x 000 EUR) |
2021/2022p.a.(en euros) |
Produits |
310.951 |
3,97 |
821.713 |
10,49 |
Produits d’exploitation |
18 |
0,00 |
39 |
0,00 |
Produits financiers récurrents |
310.932 |
3,97 |
821.674 |
10,49 |
Charges |
12.081 |
0,15 |
16.884 |
0,22 |
Charges d’exploitation |
3.043 |
0,04 |
3.265 |
0,04 |
Charges financières |
9.038 |
0,12 |
13.619 |
0,17 |
Résultat après
impôts |
298.869 |
3,82 |
804.828 |
10,28 |
Nombre d’actions émises* |
|
78.301.314 |
|
78.301.314 |
Nombre d’actions donnant droit
au dividende à la date du bilan |
|
77.011.844 |
|
78.184.128 |
* Il n’y a pas d’instruments pouvant entraîner
une dilution.
KBC Ancora a réalisé sur
l’exercice 2022/2023 un bénéfice de 298,9 millions
d’euros, contre un bénéfice de 804,8 millions d’euros lors de
l’exercice précédent. Les produits (311,0 millions d’euros) se
composaient presque exclusivement des dividendes perçus sur la
participation dans KBC Groupe (310,1 millions d’euros). Les
charges (12,1 millions d’euros) ont été déterminées en majeure
partie par les frais de fonctionnement (3,0 millions d’euros)
et les charges d’intérêts (9,0 millions d’euros).
Développements au cours des
6 derniers mois de
l’exercice 2022/2023
Participation dans KBC Groupe, endettement net
et valeur intrinsèque
KBC Ancora n’a ni acheté ni vendu d’actions KBC
Groupe au cours des 6 derniers mois de l’exercice et détient
77.516.380 actions KBC Groupe.
Dans le cadre du programme de rachat d’actions
propres initié le 10 juin 2022, KBC Ancora a acheté
338.915 actions KBC Ancora supplémentaires en bourse au cours
du deuxième semestre de l’exercice, pour un montant total de
15,8 millions d’euros. Le 13 mars, le programme d’achat a
été finalisé. Au total, KBC Ancora a acheté 1.289.470 actions
propres pour un montant total de 50,0 millions d’euros. Les
réserves disponibles requises pour le programme de rachat ont été
constituées dans le cadre de la politique de dividende en vigueur
depuis août 2019.
La valeur intrinsèque d’une action KBC Ancora
correspond à 1,007 fois2 le cours de l’action KBC Groupe,
moins la dette nette3 par action (donnant droit au dividende). Au
30 juin 2023, la dette nette de KBC Ancora s’établissait à
2,20 euros par action (donnant droit au dividende).
Sur la base du cours boursier de l’action KBC
Groupe le 30 juin 2023 (63,92 euros), la valeur
intrinsèque d’une action KBC Ancora s’établissait à
62,14 euros et le cours de l’action KBC Ancora
(41,88 euros) affichait une décote de 32,6% par rapport à la
valeur intrinsèque.
Les graphiques ci-dessous reflètent l’évolution
des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC Ancora ainsi que de la
décote de l’action KBC Ancora par rapport à sa valeur
intrinsèque.
Évolution des cours boursiers de KBC Groupe et de KBC
Ancora (juillet 2022 – juin 2023) |
Évolution de la décote de l’action KBC Ancora par rapport à
sa valeur intrinsèque (juillet 2022 –
juin 2023) |
|
|
Nominations chez l’administrateur statutaire,
Almancora Société de gestion
Marc De Ceuster a été nommé le 28 avril
2023 en tant qu’administrateur délégué d’Almancora Société de
gestion, avec un mandat à temps partiel. Il remplace à partir du
18 mai 2023 Katelijn Callewaert, qui avait atteint la limite
d’âge statutaire, et rejoint Franky Depickere, administrateur
délégué à temps plein d’Almancora Société de gestion. Paul
Demyttenaere a été nommé administrateur indépendant et succède
ainsi à Marc De Ceuster. Il est également devenu président du
Conseil d’administration. Jos Peeters a mis fin à son mandat
d’administrateur et a été remplacé par Mathilde Remy en tant que
représentant du mouvement coopérateur de Cera.
Résultat des
6 derniers mois de
l’exercice 2022/2023
|
S2 exercicetotal(x 000 EUR) |
2022/2023p.a.(en euros) |
S2 exercicetotal(x 000 EUR) |
2021/2022p.a.(en euros) |
Produits |
233.427 |
2,98 |
589.136 |
7,52 |
Produits d’exploitation |
12 |
0,00 |
12 |
0,00 |
Produits financiers récurrents |
233.416 |
2,98 |
589.124 |
7,52 |
Charges |
5.867 |
0,07 |
8.217 |
0,10 |
Charges d’exploitation |
1.465 |
0,02 |
1.532 |
0,02 |
Charges financières |
4.402 |
0,06 |
6.685 |
0,09 |
Résultat après
impôts |
227.560 |
2,91 |
580.919 |
7,42 |
Nombre d’actions émises |
|
78.301.314 |
|
78.301.314 |
Nombre d’actions donnant droit
au dividende à la date du bilan |
|
77.011.844 |
|
78.184.128 |
Au cours des 6 derniers mois de l’exercice
écoulé, KBC Ancora a réalisé un bénéfice après impôts de
227,6 millions d’euros, soit 2,91 euros par action. Lors
de la même période de l’exercice précédent, KBC Ancora avait
réalisé un bénéfice de 580,9 millions d’euros.
Les produits se sont élevés à
233,4 millions d’euros. KBC Ancora a perçu 232,5 millions
d’euros au titre de dividendes de sa participation dans KBC Groupe
et a réalisé 0,9 million d’euros d’intérêts produits par des
placements à terme. Au cours de la même période de l’exercice
précédent, KBC Ancora avait perçu un montant de 589,1 millions
d’euros au titre de dividendes de sa participation dans KBC
Groupe.
Les charges (5,9 millions d’euros) des
6 derniers mois ont diminué de 2,4 millions d’euros par
rapport à l’année précédente et ont été en majeure partie
déterminées par les éléments suivants :
- les charges de
fonctionnement se sont établies à 1,5 million d’euros, en
baisse de 0,1 million d’euros par rapport à l’exercice
précédent. Un montant de 1,0 million d’euros a trait aux
charges dans le cadre de l’association de partage des coûts avec
Cera. Les autres charges étaient composées, entre autres, des frais
liés à la distribution de dividendes, à l’administrateur
statutaire, à la cotation en bourse et à la taxe sur les
comptes-titres.
- les charges afférentes aux dettes
s’élevaient à 4,4 millions d’euros. Soit 2,3 millions
d’euros de moins qu’au cours de la même période de l’exercice
précédent, en grande partie en raison des amortissements de dettes
de 100 millions d’euros (mai 2022) et – dans une
moindre mesure – de 70 millions d’euros (mai 2023).
De ce fait, les charges d’intérêts ont diminué de 1,8 million
d’euros au deuxième semestre de l’exercice écoulé. En outre, KBC
Ancora n’a plus payé d’intérêts négatifs au cours des
6 derniers mois de l’exercice, contre 0,5 million d’euros
au cours de la même période de l’exercice précédent.
Bilan au 30.06.2023
(x 000 EUR) |
30.06.2023 |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
TOTAL DU
BILAN |
3.654.085 |
3.680.265 |
3.664.327 |
Actif |
|
|
|
Immobilisations |
3.599.979 |
3.599.979 |
3.599.979 |
Immobilisations
financières |
3.599.979 |
3.599.979 |
3.599.979 |
Actifs
circulants |
54.106 |
80.287 |
64.348 |
Passif |
|
|
|
Capitaux
propres |
3.480.279 |
3.436.319 |
3.319.759 |
Apport |
2.021.871 |
2.021.871 |
2.021.871 |
Réserve légale |
156.844 |
141.900 |
101.659 |
Réserve indisponible pour
actions propres |
50.000 |
4.336. |
0 |
Autres réserves
indisponibles |
1.136.257 |
1.136.257 |
1.136.257 |
Réserves disponibles |
114.440 |
131.711 |
59.588 |
Résultat reporté |
867 |
243 |
383 |
Dettes |
173.806 |
243.947 |
344.568 |
Dettes > 1 an |
100.000 |
243.000 |
243.000 |
Dettes < 1 an |
73.223 |
190 |
100.244 |
Comptes de régularisation |
583 |
756 |
1.324 |
Au 30 juin 2023, le total du bilan
s’établissait à 3,65 milliards d’euros, en baisse de
26,2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.
Le nombre d’actions KBC Groupe en portefeuille
est resté inchangé au cours de l’exercice écoulé. À la date du
bilan, KBC Ancora détenait 77.516.380 actions KBC Groupe. La
valeur comptable de ces actions s’élève à (la valeur comptable
historique de) 46,44 euros par action. Le cours boursier de
l’action KBC Groupe s’établissait à la date du bilan à
63,92 euros, et la valeur comptable en capitaux propres IFRS
s’établissait à 51,20 euros par action au 30.06.2023.
Les actifs circulants ont diminué de
26,2 millions d’euros par rapport à l’année d’avant,
atteignant ainsi 54,1 millions d’euros. D’une part, les
valeurs disponibles ont diminué de 75,7 millions d’euros et,
d’autre part, la rubrique placements de trésorerie a augmenté de
49,6 millions d’euros à la suite du rachat d’actions propres
au cours de l’exercice écoulé (45,7 millions d’euros) et de
placements à terme (3,9 millions d’euros). En conséquence du
programme de rachat, un montant de 45,7 millions d’euros a
également été transféré des réserves disponibles vers une réserve
indisponible pour actions propres au cours de l’exercice
écoulé.
Les dettes (173,8 millions d’euros, dont
173 millions d’euros de dettes financières) ont diminué de
70,1 millions d’euros par rapport à (la date du bilan de)
l’exercice précédent, principalement à la suite du remboursement
partiel anticipé en mai 2023 de 70 millions d’euros d’un
prêt qui arrivait à échéance en mai 2024.
Après ajout du résultat reporté de l’exercice
précédent (0,2 million d’euros), le résultat à affecter
s’élevait à 299,1 millions d’euros. Il sera proposé à
l’Assemblée Générale du 27 octobre 2023 d’affecter le résultat
comme suit :
- une dotation de 14,9 millions
d’euros (5% du bénéfice de l’exercice) à la réserve légale.
- une dotation de
28,4 millions d’euros aux réserves disponibles. Ce montant
représente 10% du résultat récurrent distribuable (après
constitution de la réserve légale).
- un dividende de
254,9 millions d’euros. Ce montant représente le dividende
intérimaire de 3,31 euros par action distribué aux
actionnaires le 8 juin 2023 et correspond à 90 % du
résultat récurrent distribuable, après constitution de la réserve
légale.
- le report du solde
de 0,9 million d’euros (0,01 euro par action) au prochain
exercice.
Commentaire de l’évolution attendue pour
l’exercice en cours 2023/2024
Comme déjà indiqué dans le communiqué de presse
du 13 mars 2023 à l’occasion de la finalisation du programme
de rachat d’actions propres, KBC Ancora proposera à l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 27 octobre 2023 d’annuler les
actions propres rachetées.
Dans le courant de l’exercice 2023/2024, KBC
Ancora prendra les dispositions et décisions nécessaires dans le
cadre du prêt (73 millions d’euros) venant à échéance en
mai 2024. La trésorerie constituée à ce moment-là sera
utilisée dans ce cadre – compte tenu de la politique de
dividende normale.
On s’attend à ce que les charges dans le cadre
de l’accord de partage des coûts avec Cera avoisinent
2,2 millions d’euros. Le total des charges d’intérêts pour
l’exercice 2023/2024 est estimé à environ 6,8 millions
d’euros. Les autres charges de fonctionnement sont estimées à
environ 1,0 million d’euros.
KBC Groupe a réaffirmé dans son communiqué de
presse du 10 août 2023 son intention de distribuer en novembre
2023, conformément à sa politique de dividende, un dividende
intérimaire de 1,00 euro par action à titre d’avance sur le
dividende total de l’exercice 2023. La politique en matière de
dividendes de KBC Groupe consiste à viser, sauf circonstances
exceptionnelles ou imprévues, un ratio de distribution de dividende
(y compris le coupon sur les instruments additionnels Tier-1) de
minimum 50% du bénéfice consolidé.
Les produits et charges attendus susmentionnés
devraient permettre à KBC Ancora de clôturer
l’exercice 2023/2024 avec un résultat récurrent à affecter
positif et, sauf circonstances imprévues, de distribuer un
dividende intérimaire en juin 2024, conformément à sa
politique de dividende.
Informations relatives au contrôle
externe des données comptables annuelles
Les activités de contrôle effectuées par KPMG
Réviseurs d’entreprises, représentée par Kenneth Vermeire, ne sont
pas encore entièrement terminées. Plus précisément, le document
XHTML lié à l’ESEF du rapport annuel doit encore être établi par
KBC Ancora et contrôlé par le commissaire. À la date du présent
communiqué de presse, aucun élément ne semble susceptible
d’engendrer une quelconque réserve de la part du commissaire. Le
présent communiqué de presse a également été vérifié par le
commissaire et ne contient pas d’incohérences manifestes avec les
comptes annuels.
---------------------------------
KBC Ancora est une société
cotée en bourse qui détient 18,6 % des actions de KBC Groupe
et qui assure, avec Cera, MRBB et les Autres Actionnaires de
Référence, la stabilité de l’actionnariat et le développement du
groupe KBC. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu
à cet effet un pacte d’actionnaires.
Calendrier
financier :26 septembre
2023 Rapport
annuel°2022/2023 disponible et convocation de l’Assemblée
Générale27 octobre
2023 Assemblée
Générale et Assemblée générale extraordinaire des
Actionnaires26 janvier
2024 Rapport
financier semestriel (premier semestre) exercice
2023/202430 août
2024 Communiqué
annuel exercice 2023/2024
Ce communiqué de presse est disponible en
français, en anglais et en néerlandais sur le site
www.kbcancora.be.KBC Ancora Investor Relations & Contacts
presse : Jan Bergmanstél. : +32 (0)16 27 96
72e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be ou
mailbox@kbcancora.be
1KBC Ancora rapporte selon les normes comptables belges (Belgian
GAAP). 2 Nombre
d’actions KBC Groupe en portefeuille/(nombre d’actions
émises – nombre d’actions rachetées) =
77.516.380/(78.301.314 – 1.289.470) =
1,007.3 L’endettement
net s’entend aux fins des présentes comme le total des dettes,
diminué du total des actifs, hors immobilisations financières et
actions propres rachetées.
KBC Ancora (EU:KBCA)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2024 a Oct 2024
KBC Ancora (EU:KBCA)
Gráfica de Acción Histórica
De Oct 2023 a Oct 2024